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8月26日港股通医疗ETF工银(159167)遭净赎回998.47万元,位居当日跨境ETF净流出排名32/245

数据显示,8月26日,港股通医疗ETF工银(159167)遭净赎回998.47万元,位居当日跨境ETF净流出排名32/245。最新规模1.77亿元,前一日规模1.89亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.28%。

近5日,港股通医疗ETF工银(159167)遭净赎回2989.71万元,位居跨境ETF净流出排名第50/245。近10日,港股通医疗ETF工银(159167)遭净赎回3937.36万元,位居跨境ETF净流出排名第54/245。近20日,港股通医疗ETF工银(159167)遭净赎回3582.21万元,位居跨境ETF净流出排名第75/245。

港股通医疗ETF工银(159167)成立于2026年2月4日,基金全称为工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通医疗ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医疗ETF工银(159167)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。

规模方面,截止8月26日,港股通医疗ETF工银(159167)最新份额为1.78亿份,最新规模为1.77亿元。

流动性方面,截止8月26日,港股通医疗ETF工银(159167)近20个交易日累计成交金额11.93亿元,日均成交金额5962.75万元;

港股通医疗ETF工银(159167)现任基金经理为赵栩。赵栩自2026年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.15%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159167)重仓股包括药明生物、药明康德、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、金斯瑞生物科技、三生制药、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物16.21%99.30万2984.15万
02359药明康德14.55%20.07万2679.27万
06618京东健康8.07%52.12万1486.63万
02268药明合联5.52%20.50万1015.79万
02228晶泰控股5.05%139.90万929.55万
01099国药控股4.09%54.52万753.39万
00241阿里健康3.80%261.40万699.28万
01548金斯瑞生物科技3.60%62.40万662.84万
01530三生制药2.10%26.40万387.28万
01801信达生物2.08%5.55万383.71万

跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、港股通医疗ETF工银(159167)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)、嘉实中证港股通医疗主题ETF(158003)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260826
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260826
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159366港股医疗ETF永赢4.632.320.550.731.58永赢基金
520510华夏中证港股通医疗主题ETF2.412.25-0.01-0.130.30华夏基金
159167港股通医疗ETF工银1.770.55-0.10-0.30-0.36工银瑞信基金
159137华宝中证港股通医疗主题ETF1.640.770.050.02-0.03华宝基金
158003嘉实中证港股通医疗主题ETF1.410.66-0.10-0.87嘉实基金
520850易方达中证港股通医疗主题ETF1.340.500.0000-0.130.0035易方达基金
513620港医疗指0.660.37-0.02-0.16-0.69银华基金
526010汇添富中证港股通医疗主题ETF0.420.13-0.02-0.13-0.38汇添富基金

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