数据显示,8月26日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购6390.71万元,位居当日股票ETF净流入排名18/1306。最新规模186.09亿元,前一日规模184.15亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.35%。
近5日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购4820.49万元,位居股票ETF净流入排名第91/1306。近10日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购1744.51万元,位居股票ETF净流入排名第216/1306。近20日,易方达中证红利ETF(515180)遭净赎回8.86亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1306。
易方达中证红利ETF(515180)成立于2019年11月26日,基金全称为易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证红利ETF(515180)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止8月26日,易方达中证红利ETF(515180)最新份额为127.98亿份,最新规模为186.09亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证红利ETF(515180)份额为86.23亿份,规模为118.04亿元。即该基金今年以来份额增加48.42%,规模增加57.65%。
流动性方面,截止8月26日,易方达中证红利ETF(515180)近20个交易日累计成交金额77.62亿元,日均成交金额3.88亿元;今年以来,157个交易日,累计成交金额548.37亿元,日均成交金额3.49亿元。
易方达中证红利ETF(515180)现任基金经理为林伟斌、宋钊贤。林伟斌自2019年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.61%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.08%。
最新定期报告显示,易方达基金(515180)重仓股包括中远海控、上峰材料、中谷物流、兖矿能源、潞安环能、广汇能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.82% | 3329.60万 | 4.42亿 |
| 000672 | 上峰材料 | 2.27% | 1496.07万 | 3.54亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.98% | 3158.47万 | 3.10亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.93% | 1696.20万 | 3.01亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.93% | 2116.31万 | 3.02亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.89% | 5965.68万 | 2.95亿 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.73% | 2477.96万 | 2.71亿 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.59% | 1766.69万 | 2.48亿 |
| 601101 | 昊华能源 | 1.50% | 2226.89万 | 2.35亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.45% | 3179.53万 | 2.27亿 |
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 186.09 | 3.87 | 0.64 | 0.48 | -11.61 | 易方达基金 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 114.24 | 3.74 | 0.16 | -1.82 | -13.97 | 招商基金 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 13.89 | 0.29 | -0.02 | -0.17 | -1.11 | 万家基金 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 5.47 | 0.07 | 0.0000 | 0.27 | 0.34 | 博时基金 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 2.71 | 0.12 | 0.01 | -0.03 | -0.20 | 广发基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.52 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.02 | 汇添富基金 |
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