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8月26日大成中证A50ETF(159595)遭净赎回689.6万元,位居当日股票ETF净流出排名164/1306

数据显示,8月26日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回689.6万元,位居当日股票ETF净流出排名164/1306。最新规模12.57亿元,前一日规模12.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。

近5日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回3583.99万元,位居股票ETF净流出排名第120/1306。近10日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回3887.56万元,位居股票ETF净流出排名第153/1306。近20日,大成中证A50ETF(159595)获净申购3669.56万元,位居股票ETF净流入排名第139/1306。

大成中证A50ETF(159595)成立于2024年3月6日,基金全称为大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成中证A50ETF(159595)跟踪标的指数为中证A50(930050)。

规模方面,截止8月26日,大成中证A50ETF(159595)最新份额为9.11亿份,最新规模为12.57亿元。回顾2025年12月31日,大成中证A50ETF(159595)份额为18.34亿份,规模为24.56亿元。即该基金今年以来份额减少50.32%,规模减少48.82%。

流动性方面,截止8月26日,大成中证A50ETF(159595)近20个交易日累计成交金额18.79亿元,日均成交金额9396.89万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额217.66亿元,日均成交金额1.39亿元。

大成中证A50ETF(159595)现任基金经理为刘淼、孙雨。刘淼自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.97%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.05%。

最新定期报告显示,大成基金(159595)重仓股包括中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创10.66%9.91万1.26亿
300750宁德时代9.70%29.13万1.14亿
600519贵州茅台6.94%6.91万8196.95万
601318中国平安4.76%117.76万5621.83万
600036招商银行4.11%136.73万4853.99万
601899紫金矿业3.88%182.06万4577.04万
002371北方华创3.59%4.79万4239.43万
000333美的集团3.44%53.73万4058.29万
002475立讯精密3.36%56.34万3966.55万
600900长江电力3.03%135.15万3577.42万

跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260826
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260826
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159593平安中证A50ETF25.420.57-0.02-0.27-1.14平安基金
563080易方达中证A50ETF15.260.43-0.08-0.08-0.23易方达基金
159595大成中证A50ETF12.571.00-0.07-0.36-0.32大成基金
560350摩根中证A50ETF10.740.270.0000-0.05-0.36摩根基金
159592A50ETF基金8.050.25-0.03-0.16-0.16银华基金
561230中证A50ETF工银6.080.220.00000.08-0.22工银瑞信基金
159591富国中证A50ETF4.600.260.0000-0.02-0.84富国基金
562890嘉实中证A50ETF3.740.150.020.250.69嘉实基金
159596华宝中证A50ETF3.390.210.02-0.04-0.06华宝基金
563350华泰柏瑞中证A50ETF2.450.170.0000-0.03-0.17华泰柏瑞基金
512250招商中证A50ETF1.460.010.00000.0000-0.09招商基金
159390国联中证A50ETF1.370.080.0000-0.02-0.21国联基金
159136广发中证A50ETF1.120.010.00000.0000-0.02广发基金
561750博时中证A50ETF0.720.020.0000-0.02-0.04博时基金
512030易方达中证A50增强策略ETF0.500.040.0000-0.01-0.06易方达基金
560820新华中证A50ETF0.500.00030.00000.00000.0000新华基金
512240鹏华中证A50ETF0.250.030.00000.020.02鹏华基金

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