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8月26日招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回179.49万元,位居当日股票ETF净流出排名305/1306

数据显示,8月26日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回179.49万元,位居当日股票ETF净流出排名305/1306。最新规模3086.52万元,前一日规模3241.61万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.54%。

近5日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回179.49万元,位居股票ETF净流出排名第435/1306。近10日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回179.98万元,位居股票ETF净流出排名第621/1306。近20日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回536.6万元,位居股票ETF净流出排名第620/1306。

招商中证全指自由现金流ETF(563770)成立于2025年5月8日,基金全称为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证全指自由现金流ETF(563770)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止8月26日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)最新份额为2580.7万份,最新规模为3086.52万元。回顾2025年12月31日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)份额为3330.7万份,规模为4150.72万元。即该基金今年以来份额减少22.52%,规模减少25.64%。

流动性方面,截止8月26日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额815.55万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额14.39亿元,日均成交金额916.61万元。

招商中证全指自由现金流ETF(563770)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.60%。

最新定期报告显示,招商基金(563770)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国铝业、正泰电器、中信特钢、厦门象屿、天合光能、中国动力、潞安环能,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000651格力电器10.22%8.69万325.88万
601633长城汽车9.54%20.15万304.06万
000100TCL科技8.89%48.70万283.43万
601600中国铝业6.44%25.00万205.50万
601877正泰电器5.88%7.48万187.52万
000708中信特钢3.68%9.29万117.24万
600057厦门象屿2.44%14.35万77.78万
688599天合光能2.30%5.19万73.27万
600482中国动力2.26%2.20万72.16万
601699潞安环能2.21%4.93万70.40万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260826
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260826
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF26.840.560.00000.282.08华泰柏瑞基金
159232南方中证全指自由现金流ETF25.181.840.02-0.45-0.78南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF23.400.830.01-0.35-3.93大成基金
563760中银中证全指自由现金流ETF8.650.890.0000-0.33-0.21中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF7.530.380.0000-0.05-0.10平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF3.050.09-0.01-0.04-1.20方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.630.020.0000-0.01-0.13博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.110.030.00000.0000-0.18华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.560.030.00000.0000-0.05兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.480.040.0000-0.01-0.02工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.310.08-0.02-0.02-0.05招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.290.020.00000.0000-0.01华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.180.010.010.010.01鹏华基金

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