数据显示,8月26日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回179.49万元,位居当日股票ETF净流出排名305/1306。最新规模3086.52万元,前一日规模3241.61万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.54%。
近5日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回179.49万元,位居股票ETF净流出排名第435/1306。近10日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回179.98万元,位居股票ETF净流出排名第621/1306。近20日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)遭净赎回536.6万元,位居股票ETF净流出排名第620/1306。
招商中证全指自由现金流ETF(563770)成立于2025年5月8日,基金全称为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证全指自由现金流ETF(563770)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止8月26日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)最新份额为2580.7万份,最新规模为3086.52万元。回顾2025年12月31日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)份额为3330.7万份,规模为4150.72万元。即该基金今年以来份额减少22.52%,规模减少25.64%。
流动性方面,截止8月26日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额815.55万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额14.39亿元,日均成交金额916.61万元。
招商中证全指自由现金流ETF(563770)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.60%。
最新定期报告显示,招商基金(563770)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国铝业、正泰电器、中信特钢、厦门象屿、天合光能、中国动力、潞安环能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 10.22% | 8.69万 | 325.88万 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.54% | 20.15万 | 304.06万 |
| 000100 | TCL科技 | 8.89% | 48.70万 | 283.43万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.44% | 25.00万 | 205.50万 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.88% | 7.48万 | 187.52万 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.68% | 9.29万 | 117.24万 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2.44% | 14.35万 | 77.78万 |
| 688599 | 天合光能 | 2.30% | 5.19万 | 73.27万 |
| 600482 | 中国动力 | 2.26% | 2.20万 | 72.16万 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.21% | 4.93万 | 70.40万 |
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 26.84 | 0.56 | 0.0000 | 0.28 | 2.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 25.18 | 1.84 | 0.02 | -0.45 | -0.78 | 南方基金 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 23.40 | 0.83 | 0.01 | -0.35 | -3.93 | 大成基金 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 8.65 | 0.89 | 0.0000 | -0.33 | -0.21 | 中银基金 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 7.53 | 0.38 | 0.0000 | -0.05 | -0.10 | 平安基金 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 3.05 | 0.09 | -0.01 | -0.04 | -1.20 | 方正富邦基金 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.63 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.13 | 博时基金 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.11 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 华富基金 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 0.56 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 兴业基金 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 工银瑞信基金 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 0.31 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 招商基金 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 0.29 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华安基金 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 鹏华基金 |
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