数据显示，8月25日，交银深证300价值ETF(159913)获净申购72.9万元，位居当日股票ETF净流入排名332/1305。最新规模5508.07万元，前一日规模5419.42万元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.35%。

近5日，交银深证300价值ETF(159913)获净申购72.9万元，位居股票ETF净流入排名第551/1305。近10日，交银深证300价值ETF(159913)获净申购72.9万元，位居股票ETF净流入排名第407/1305。近20日，交银深证300价值ETF(159913)获净申购72.9万元，位居股票ETF净流入排名第401/1305。

交银深证300价值ETF（159913）成立于2011年9月22日，基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。交银深证300价值ETF（159913）跟踪标的指数为深价值P（399348）。

规模方面，截止8月25日，交银深证300价值ETF（159913）最新份额为2262.97万份，最新规模为5508.07万元。回顾2025年12月31日，交银深证300价值ETF（159913）份额为2472.97万份，规模为6006.84万元。即该基金今年以来份额减少8.49%，规模减少8.30%。

流动性方面，截止8月25日，交银深证300价值ETF（159913）近20个交易日累计成交金额737.79万元，日均成交金额36.89万元；今年以来，156个交易日，累计成交金额9583.29万元，日均成交金额61.43万元。

交银深证300价值ETF（159913）现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.98%。

最新定期报告显示，交银施罗德基金（159913）重仓股包括美的集团、京东方A、比亚迪、格力电器、潍柴动力、海康威视、中兴通讯、TCL科技、蓝思科技、宁波银行，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000333	美的集团	8.88%	6.36万	480.47万
000725	京东方A	6.89%	42.93万	372.62万
002594	比亚迪	4.92%	3.34万	266.20万
000651	格力电器	3.90%	5.63万	211.03万
000338	潍柴动力	3.34%	6.63万	180.55万
002415	海康威视	3.07%	4.85万	165.87万
000063	中兴通讯	2.79%	4.17万	150.91万
000100	TCL科技	2.63%	24.45万	142.30万
300433	蓝思科技	2.53%	2.55万	136.83万
002142	宁波银行	2.45%	4.47万	132.79万

跟踪深价值P（399348）的ETF包括交银深证300价值ETF（159913），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260825	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260825	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
159913	交银深证300价值ETF	0.55	0.0038	0.01	0.01	0.01	交银施罗德基金

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