数据显示,8月25日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回1073.48万元,位居当日股票ETF净流出排名83/1305。最新规模1.39亿元,前一日规模1.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.20%。
近5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回3253.32万元,位居股票ETF净流出排名第92/1305。近10日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回3253.32万元,位居股票ETF净流出排名第174/1305。近20日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回5421.63万元,位居股票ETF净流出排名第234/1305。
华泰柏瑞中证A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证A股ETF(563330)跟踪标的指数为中证A股(930903)。
规模方面,截止8月25日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)最新份额为3336.06万份,最新规模为1.39亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)份额为2816.06万份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加18.47%,规模增加17.99%。
流动性方面,截止8月25日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额9.07亿元,日均成交金额4537.46万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额58.85亿元,日均成交金额3772.7万元。
华泰柏瑞中证A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.39%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563330)重仓股包括中际旭创、贵州茅台、新易盛、宁德时代、中微公司、北方华创、兆易创新、海光信息、澜起科技、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 1.98% | 2000.00 | 254.00万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.85% | 2000.00 | 237.10万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.83% | 3860.00 | 234.30万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.83% | 5956.00 | 234.08万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.43% | 3900.00 | 182.72万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.38% | 2000.00 | 176.91万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.27% | 2000.00 | 163.00万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.15% | 3968.00 | 146.94万 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.96% | 3968.00 | 122.97万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.75% | 2.00万 | 95.48万 |
跟踪中证A股(930903)的ETF包括华夏中证A股ETF(561730)、建信中证A股ETF(159066)、富国中证A股ETF(159078)、华泰柏瑞中证A股ETF(563330)、易方达中证A股ETF(561890),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260825 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260825 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561730 | 华夏中证A股ETF | 2.31 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华夏基金 |
| 159066 | 建信中证A股ETF | 1.94 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 建信基金 |
| 159078 | 富国中证A股ETF | 1.65 | 0.07 | 0.0000 | -0.09 | -0.19 | 富国基金 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 1.39 | 0.46 | -0.11 | -0.33 | -0.70 | 华泰柏瑞基金 |
| 561890 | 易方达中证A股ETF | 0.46 | 0.25 | 0.0000 | -0.05 | — | 易方达基金 |
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