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8月25日华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回1073.48万元,位居当日股票ETF净流出排名83/1305

数据显示,8月25日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回1073.48万元,位居当日股票ETF净流出排名83/1305。最新规模1.39亿元,前一日规模1.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.20%。

近5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回3253.32万元,位居股票ETF净流出排名第92/1305。近10日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回3253.32万元,位居股票ETF净流出排名第174/1305。近20日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回5421.63万元,位居股票ETF净流出排名第234/1305。

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证A股ETF(563330)跟踪标的指数为中证A股(930903)。

规模方面,截止8月25日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)最新份额为3336.06万份,最新规模为1.39亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)份额为2816.06万份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加18.47%,规模增加17.99%。

流动性方面,截止8月25日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额9.07亿元,日均成交金额4537.46万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额58.85亿元,日均成交金额3772.7万元。

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.39%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563330)重仓股包括中际旭创、贵州茅台、新易盛、宁德时代、中微公司、北方华创、兆易创新、海光信息、澜起科技、中国平安,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创1.98%2000.00254.00万
600519贵州茅台1.85%2000.00237.10万
300502新易盛1.83%3860.00234.30万
300750宁德时代1.83%5956.00234.08万
688012中微公司1.43%3900.00182.72万
002371北方华创1.38%2000.00176.91万
603986兆易创新1.27%2000.00163.00万
688041海光信息1.15%3968.00146.94万
688008澜起科技0.96%3968.00122.97万
601318中国平安0.75%2.00万95.48万

跟踪中证A股(930903)的ETF包括华夏中证A股ETF(561730)、建信中证A股ETF(159066)、富国中证A股ETF(159078)、华泰柏瑞中证A股ETF(563330)、易方达中证A股ETF(561890),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260825
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260825
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561730华夏中证A股ETF2.310.00000.0000华夏基金
159066建信中证A股ETF1.940.080.00000.0000-0.20建信基金
159078富国中证A股ETF1.650.070.0000-0.09-0.19富国基金
563330华泰柏瑞中证A股ETF1.390.46-0.11-0.33-0.70华泰柏瑞基金
561890易方达中证A股ETF0.460.250.0000-0.05易方达基金

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