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嘉实中证港股通创新药ETF净值上涨3.10%

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证港股通创新药ETF,代码520970)公布8月25日最新净值,上涨3.10%。

嘉实中证港股通创新药ETF成立于2025年7月30日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通创新药指数收益率。该基金成立以来收益-6.24%,今年以来收益12.80%,近一月收益13.86%,近一年收益-11.15%。近一年,该基金排名同类4135/5009。

基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.06%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物10.61%35180001.06亿
01801信达生物10.12%14590001.01亿
06160百济神州9.73%6551009695.54万
02359药明康德8.35%6235008323.48万
09926康方生物7.13%9300007112.25万
01093石药集团6.18%101740006159.13万
03692翰森制药5.93%22960005906.79万
01177中国生物制药5.44%141540005421.41万
01530三生制药3.77%25610003756.94万
06990科伦博泰生物3.28%863003269.57万

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