8月26日，安科瑞电气股份有限公司（证券代码：300286）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了近期闲置募集资金现金管理的落地情况，以及过去十二个月内相关投资的整体运行数据。
据了解，安科瑞早在2026年3月27日召开的第六届董事会第二十次会议上，就已审议通过相关议案，同意在确保不影响募集资金投资计划正常推进的前提下，使用最高不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，涵盖结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等品类，使用有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，额度内资金可滚动使用，该事项也已获得保荐机构的明确同意。
本次公告披露的近期新增现金管理投资明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期A款26ZH382A | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/6/23 | 2026/9/23 | 1.60% |
| 安科瑞 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利234期-东方证券收益凭证【SSKH36】 | 3,000 | 固定收益+浮动收益 | 2026/8/12 | 2027/2/16 | 2.51% |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期B款26ZH382B | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2026/6/23 | 2026/12/24 | 2.00% |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年474期B款26ZH474B | 2,000 | 保本浮动收益类 | 2026/8/10 | 2026/8/31 | 1.60% |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期B款26ZH443B | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2026/7/27 | 2027/1/27 | 1.50% |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期A款26ZI443A | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/7/27 | 2026/10/27 | 1.60% |
针对本次现金管理投资，安科瑞也同步提示了相关潜在风险：尽管所有投资产品均经过严格评估，但宏观经济波动可能引发金融市场变化，进而对投资收益产生影响；同时由于公司会根据市场形势动态调整投资节奏，短期实际收益存在不确定性，此外还需防控相关工作人员操作及监控环节的管理风险。
为筑牢风险防线，公司制定了多层级管控机制：严格筛选中低风险、高流动性的投资品种，仅与头部信誉金融机构合作；由财务部全程跟踪产品投向与运行进展，一旦发现风险隐患第一时间采取应对措施；内审部门定期对募集资金使用及保管情况开展专项审计；公司审计委员会与独立董事可对资金使用情况进行全程监督检查，必要时可聘请第三方专业机构开展审计，同时将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。
从公告披露的前十二个月整体运行情况来看，截至公告发布日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额合计2.1亿元，未超出董事会批复的3亿元投资额度，未到期产品明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期A款25ZH428C | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/6/23 | 2026/9/23 | 1.60% |
| 安科瑞 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利234期-东方证券收益凭证【SSKH36】 | 3,000 | 固定收益+浮动收益 | 2026/8/12 | 2027/2/16 | 2.51% |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期B款26ZH382B | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2026/6/23 | 2026/12/24 | 2.00% |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年474期B款26ZH474B | 2,000 | 保本浮动收益类 | 2026/8/10 | 2026/8/31 | 1.60% |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期B款26ZH443B | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2026/7/27 | 2027/1/27 | 1.50% |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期A款26ZH443A | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/7/27 | 2026/10/27 | 1.60% |
同期已完成到期赎回的闲置募集资金理财产品运行情况如下，多数产品实现正向收益，累计收益合计约466.86万元：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司节节升利系列4051期收益凭证【SRYY51】 | 500 | 固定收益 | 2025/8/21 | 2025/9/11 | 0.72 |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2025年第212期Q款25ZH212Q | 10,000 | 保本浮动收益类 | 2025/6/6 | 2025/12/8 | 108.47 |
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1133期收益凭证【SRVY06】 | 3,000 | 浮动收益 | 2025/8/21 | 2025/11/25 | 23.40 |
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司商品增利系列【56】期收益凭证【SRVH17】 | 2,000 | 浮动收益 | 2025/8/21 | 2026/2/26 | 40.22 |
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1311期(止盈结构)【SSCT83】 | 3,000 | 浮动收益 | 2025/12/3 | 2026/3/10 | 23.70 |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2025年第428期C款25ZH428C | 8,000 | 保本浮动收益类 | 2025/12/10 | 2026/6/15 | 61.48 |
| 安科瑞 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利110期-东方证券收益凭证【SRYE96】 | 5,000 | 固定收益+浮动收益 | 2025/8/15 | 2026/8/5 | 0 |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2025年第242期I款25ZH242I | 10,000 | 保本浮动收益类 | 2025/7/2 | 2026/1/7 | 115.99 |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期X款26ZH017X | 8,000 | 保本浮动收益类 | 2026/1/9 | 2026/7/13 | 88.67 |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期Q款26ZH017Q | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/1/9 | 2026/4/13 | 4.21 |
安科瑞表示，本次闲置募集资金现金管理操作严格遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，完全建立在不影响募集资金投资项目建设进度、不干扰公司日常正常运营、保障资金安全的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度开展现金管理，能够有效提升闲置资金的使用效率，获取合理的投资收益，最终为公司及全体股东创造额外回报。
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