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大中矿业股价跌5.06%,工银瑞信基金旗下3只基金重仓,合计持有91.4万股浮亏损失128.87万元

8月25日,大中矿业跌5.06%,截至发稿,报26.46元/股,成交3.53亿元,换手率1.00%,总市值405.65亿元。

资料显示,大中矿业股份有限公司位于内蒙古自治区包头市黄河大街55号,成立日期1999年10月29日,上市日期2021年5月10日,公司主营业务涉及铁矿石采选、铁精粉和球团的生产销售以及机制砂石的加工销售。主营业务收入构成为:铁精粉70.19%,硫酸12.80%,球团12.32%,其他4.69%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,工银瑞信基金旗下3只基金重仓大中矿业股票,合计持有大中矿业91.4万股,按前一日收盘27.87元,今日截止发稿股价26.46元计算,日浮亏128.87万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
工银核心机遇混合A013341母亚乾8716000.05683.07-486400
工银新增利混合001720张洋、母亚乾235000.00151.53+11500
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218周崟189000.00120.410

其中,工银核心机遇混合A(013341)二季度减持48.64万股,持有股数87.16万股,占基金净值比例为3.07%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约122.9万元。

工银新增利混合(001720)二季度增持1.15万股,持有股数2.35万股,占基金净值比例为1.53%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.31万元。

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)二季度持有股数1.89万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.41%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.66万元。

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