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8月24日嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)获净申购508.3万元,位居当日债券ETF净流入排名28/53

数据显示,8月24日,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)获净申购508.3万元,位居当日债券ETF净流入排名28/53。最新规模308.35亿元,前一日规模308.24亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.02%。

近5日,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)获净申购2.38亿元,位居债券ETF净流入排名第18/53。近10日,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)获净申购5.42亿元,位居债券ETF净流入排名第16/53。近20日,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)遭净赎回9.03亿元,位居债券ETF净流出排名第3/53。

嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)成立于2025年7月10日,基金全称为嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。

规模方面,截止8月24日,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)最新份额为3.03亿份,最新规模为308.35亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)份额为4.37亿份,规模为436.73亿元。即该基金今年以来份额减少30.62%,规模减少29.40%。

流动性方面,截止8月24日,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)近20个交易日累计成交金额1065.07亿元,日均成交金额53.25亿元;今年以来,155个交易日,累计成交金额8694.91亿元,日均成交金额56.1亿元。

嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)现任基金经理为王喆、闵锐。王喆自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.67%;闵锐自2025年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.58%。

跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260824
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260824
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF308.3553.760.052.38-9.03嘉实基金
159112科创债ETF银华226.7634.720.314.90-9.68银华基金
551520汇添富中证AAA科创债ETF221.1257.620.505.3111.94汇添富基金
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF181.3879.740.052.204.23华夏基金
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF175.0031.330.020.470.47兴业基金
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF153.7343.110.051.375.01富国基金
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF147.6532.010.00000.51-0.79天弘基金
551510华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF144.1134.430.502.192.70华泰柏瑞基金
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF137.5855.720.00000.480.64南方基金
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF124.8284.210.971.5815.11易方达基金
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF117.3461.57-3.00-2.94-1.06国泰基金
159116科创债ETF工银116.5630.770.00000.450.44工银瑞信基金
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF109.4316.370.00000.00000.82泰康基金
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF88.4925.380.051.06-0.67大成基金
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF52.6723.970.050.380.89华安基金

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