数据显示,8月24日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回2.4亿元,位居当日股票ETF净流出排名7/1302。最新规模381.03亿元,前一日规模382.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.63%。
近5日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回4.04亿元,位居股票ETF净流出排名第19/1302。近10日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回3.25亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1302。近20日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回7.54亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1302。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额5.3亿元。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)成立于2016年8月30日,基金全称为华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指证券公司ETF(512000)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月24日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)最新份额为746.39亿份,最新规模为381.03亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)份额为686.52亿份,规模为397.7亿元。即该基金今年以来份额增加8.72%,规模减少4.19%。
流动性方面,截止8月24日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)近20个交易日累计成交金额197.11亿元,日均成交金额9.86亿元;今年以来,155个交易日,累计成交金额1881.23亿元,日均成交金额12.14亿元。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2016年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.10%。
最新定期报告显示,华宝基金(512000)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.48% | 1.92亿 | 55.24亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.34% | 2.50亿 | 50.86亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.62% | 2.23亿 | 40.50亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.23% | 1.15亿 | 23.76亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.05% | 7315.89万 | 15.44亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.57% | 5821.10万 | 13.62亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 1.03亿 | 9.73亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.17% | 2294.47万 | 8.29亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.16% | 1.36亿 | 8.22亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.05% | 1.77亿 | 7.81亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260824 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260824 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 626.34 | 18.34 | -2.61 | -5.03 | 18.64 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 381.03 | 9.73 | -2.40 | -4.04 | -7.05 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.76 | 2.43 | -0.24 | 0.73 | 4.69 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 93.58 | 3.05 | -0.54 | -1.39 | -6.07 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 79.12 | 0.61 | -0.13 | -0.33 | -0.53 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.05 | 1.62 | -0.05 | -0.27 | 1.25 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.49 | 0.97 | -0.16 | 0.02 | 0.54 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 25.22 | 0.60 | -0.10 | -0.73 | -0.87 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.74 | 0.13 | 0.0000 | -0.51 | -0.87 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.45 | 0.66 | 0.02 | 0.17 | 0.49 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.48 | 0.10 | 0.01 | 0.12 | 0.17 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.63 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.94 | 0.13 | 0.0000 | -0.02 | 0.04 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.75 | 0.23 | 0.0000 | -0.10 | -0.18 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.35 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.07 | 国联安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 1.18 | 0.21 | -0.02 | -0.05 | — | 大成基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.15 | 0.06 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 景顺长城基金 |
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