证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-054
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至2026年6月30日的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元，实际募集资金净额人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第14-10004号）。
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：
注：截至2026年6月30日，由于存在5,000.00万元用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金专户，因此包含暂时补充流动资金的实际募集资金余额为 185,783,819.95 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。除此之外，为推进募投项目建设，2026年4月，公司及全资子公司四川盛世融合科技有限公司、云网智算（新疆）科技有限公司分别与各募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、中国农业银行股份有限公司巴里坤哈萨克自治县支行）、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金专项账户情况如下：
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金 41,611.59 万元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情形，以前年度募投项目的实施地点、实施方式变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况，但存在部分使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的情形，置换事宜已经公司于2025年7月8日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司在募投项目实施期间，可使用自有资金支付募投项目人员薪酬，后续再以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就此事项出具了专项核查意见。
截至报告期期末，补流期限未届满，因此补流资金尚未归还至募集资金专用账户。
（五） 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
本报告期，公司不存在使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
超募资金的金额为261,398,816.97元。超募资金的使用情况如下：
1、2021年12月28日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
2、2023年4月23日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
3、2024年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用7,800.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
4、2025年5月30日，公司召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意将剩余超募资金人民币5,503.14万元（不包含利息净收入）用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
综上，截至报告期期初，公司超募资金已全部使用完毕，本期不存在使用超募资金的情形。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
为保障各项战略规划稳步落地实施，精准匹配企业中长期整体发展布局，进一步盘活资金效能、提升募集资金综合使用效益，公司于2026年5月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，在实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，对现有募投项目内部投资架构实施科学优化与合理调整。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司结合客户需求变化、产业技术进步以及公司战略规划，认为将尚未投入的募集资金用于新募投项目更利于公司长远发展，能更充分地保障募集资金使用效率、优化资源配置及推进公司可持续发展。因此，公司决定终止“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”，将尚未投入的募集资金全部用于实施“数智化能力提升项目”，项目的实施地点相应调整为成都市、雅安市、哈密市、凉山州等地。
公司于2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该议案经2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
变更后募集资金具体使用情况详见本报告附表《改变募集资金投资项目情况表》（附表二）。
本报告期，公司不存在改变募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：改变募集资金投资项目情况表
四川观想科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
1由于变更后项目“数智化能力提升项目”的投资金额系实际结转日（募投项目变更事项经股东大会审议通过日）的全部募集资金资金余额，该余额包含了募集资金产生的的利息收入；因此，项目调整后投资总额小计大于原募集资金承诺投资总额和实际募集资金净额。
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
注：“本年度实现的效益 ”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-051
四川观想科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告（全文及其摘要）〉的议案》
经董事会审议：公司《2026年半年度报告（全文及其摘要）》所呈现的内容真实、准确且完整，切实反映了公司2026年半年度经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形；该报告的编制与审核程序符合法律、行政法规的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经董事会审议：在2026年半年度期间，公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规，以及公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，对募集资金进行管理与使用。同时，公司及时、真实、准确且完整地披露了募集资金使用的相关信息，在募集资金的存放、使用、管理及信息披露方面，不存在违反规定的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构对此事项发表了核查意见，具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1.四川观想科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-053
四川观想科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 R否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无。
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-055
四川观想科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议同意公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后将资金归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格31.50元/股，共募集资金总额为人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第14-10004号）。
二、募集资金的存放和使用情况
（一）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司及全资子公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、中国农业银行股份有限公司巴里坤哈萨克自治县支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方/四方监管协议》。截至目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
注：截至2026年6月30日，由于存在5,000.00万元用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金专户，因此包含暂时补充流动资金的实际募集资金余额为18,578.38万元。
（二）募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募投项目实际使用募集资金3,041.19万元。存在募集资金闲置情况的募投项目如下：
单位：万元
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况
公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就此事项出具了专项核查意见。
2026年8月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元归还至募集资金专用账户，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司募投项目目前尚处于建设期，募集资金投资计划存在一定实施周期，根据项目投资计划并结合公司及相关市场的实际情况，预计部分募集资金将出现暂时闲置。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币8,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
1.公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司日常业务经营的资金需求，同时降低公司财务费用，提高资金使用效率。
2.公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
3.公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
4.在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
六、履行的审议程序及意见
（一）审计委员会意见
2026年8月21日，公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司使用闲置募集资金8,000.00万元人民币暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将此事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年8月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2.第五届董事会第三次会议决议；
3.《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川观想科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
