摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合A,代码377150)公布8月24日最新净值,下跌4.01%。
摩根健康品质生活混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证内地消费指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益152.53%,今年以来收益-22.77%,近一月收益-0.30%,近一年收益-23.86%,近三年收益-29.05%。近一年,该基金排名同类8108/8373。
基金经理为徐项楠。徐项楠自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.68% | 30513 | 1139.06万 |
| 002568 | 百润股份 | 8.92% | 620365 | 1049.66万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.84% | 8772 | 1039.91万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.75% | 132736 | 1028.97万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.28% | 120815 | 974.31万 |
| 01209 | 华润万象生活 | 7.32% | 270400 | 861.45万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.92% | 232790 | 814.53万 |
| 603288 | 海天味业 | 6.28% | 222740 | 738.61万 |
| 002311 | 海大集团 | 4.71% | 124100 | 553.61万 |
| 688775 | 影石创新 | 4.06% | 34494 | 478.26万 |
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