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摩根健康品质生活混合A净值下跌4.01%

摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合A,代码377150)公布8月24日最新净值,下跌4.01%。

摩根健康品质生活混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证内地消费指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益152.53%,今年以来收益-22.77%,近一月收益-0.30%,近一年收益-23.86%,近三年收益-29.05%。近一年,该基金排名同类8108/8373。

基金经理为徐项楠。徐项楠自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股9.68%305131139.06万
002568百润股份8.92%6203651049.66万
600519贵州茅台8.84%87721039.91万
000568泸州老窖8.75%1327361028.97万
09988阿里巴巴-W8.28%120815974.31万
01209华润万象生活7.32%270400861.45万
002714牧原股份6.92%232790814.53万
603288海天味业6.28%222740738.61万
002311海大集团4.71%124100553.61万
688775影石创新4.06%34494478.26万

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