天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A,代码014564)公布8月24日最新净值,下跌3.59%。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A成立于2022年5月6日,业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益32.82%,今年以来收益16.30%,近一月收益8.66%,近一年收益4.24%,近三年收益43.22%。近一年,该基金排名同类3072/5000。
基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 0.33% | 20000 | 296万 |
| 603259 | 药明康德 | 0.23% | 16400 | 204.2万 |
| 02269 | 药明生物 | 0.20% | 60000 | 180.31万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.19% | 31900 | 166.01万 |
| 01801 | 信达生物 | 0.14% | 18000 | 124.45万 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.08% | 18000 | 69.34万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.08% | 2000 | 75.77万 |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.07% | 10000 | 61.45万 |
| 03692 | 翰森制药 | 0.06% | 20000 | 51.45万 |
| 01093 | 石药集团 | 0.05% | 80000 | 48.43万 |
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