2026年8月24日，中仑新材料股份有限公司（证券代码：301565，证券简称：中仑新材；债券代码：123281，债券简称：中仑转债）发布公告称，公司当日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，均审议通过了使用合计33548.56万元募集资金，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。该事项已获得容诚会计师事务所专项鉴证，保荐机构中信证券也出具了无异议核查意见。

本次置换所涉募集资金来自公司近期完成的向不特定对象发行可转换公司债券项目。根据证监会《关于同意中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1684号），公司本次共发行可转债1068万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额10.68亿元，扣除不含增值税的发行费用1026.34万元后，实际募集资金净额为10.5773663208亿元，上述资金已于2026年8月12日全额到账，容诚会计师事务所同日出具了相应验资报告。

值得注意的是，公司本次同步调整了募投项目的拟投入募集资金金额，调整后印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）的拟投入募集资金从2.27亿元下调至2.167366亿元，其余两个募投项目投入金额保持不变，整体募投项目的投资规划如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额(调整前)	拟投入募集资金金额(调整后)
1	印尼长塑高性能膜材产业化项目(一期)	50299.27	22700.00	21673.66
2	印尼长塑高性能膜材产业化项目(二期)	64126.61	64100.00	64100.00
3	补充流动资金	20000.00	20000.00	20000.00
合计		134425.88	106800.00	105773.66

为保障募投项目在募集资金到账前顺利推进，公司此前已先行以自筹资金对相关项目进行投入。根据容诚会计师出具的专项鉴证报告，截至2026年8月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额达33315.30万元，全部可纳入本次置换范围，具体投向分布如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额(调整后)	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	印尼长塑高性能膜材产业化项目(一期)	50299.27	21673.66	20369.24	20369.24
2	印尼长塑高性能膜材产业化项目(二期)	64126.61	64100.00	12946.06	12946.06
3	补充流动资金	20000.00	20000.00	-	-
合计		134425.88	105773.66	33315.30	33315.30

除项目投入外，公司在募集资金到位前还以自筹资金预先支付了部分发行相关费用，该部分不含增值税的待置换金额合计233.26万元，具体费用明细如下：

序号	项目	金额	以自筹资金预先支付发行费用金额	本次置换金额
1	承销及保荐费用	806.04	75.47	75.47
2	审计及验资费用	70.00	49.00	49.00
3	律师费用	84.91	66.04	66.04
4	资信评级费用	33.02	33.02	33.02
5	信息披露及其他费用	32.37	9.73	9.73
合计		1026.34	233.26	233.26

公司方面表示，本次募集资金置换行为与此前《募集说明书》中披露的安排完全一致，置换时间距离募集资金到账时间不足6个月，完全符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法规要求。本次操作不会影响募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司实际经营发展需求，不存在损害股东利益的情况。

目前该事项已完成全部必要审议流程，独立董事、年审会计师及保荐机构均出具了明确的认可意见，后续公司将按照相关规定完成资金置换操作，进一步优化资金使用效率，保障海外高性能膜材产能布局项目的稳步落地。

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