8月24日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)收盘跌0.12%,成交额127.18万元。
港股通消费ETF富国(159245)成立于2025年6月11日,基金全称为富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通消费ETF富国(159245)业绩比较基准为国证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止8月21日,港股通消费ETF富国(159245)最新份额为7311.33万份,最新规模为5921.45万元。回顾2025年12月31日,港股通消费ETF富国(159245)份额为2.12亿份,规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少65.53%,规模减少70.09%。
流动性方面,截止8月24日,港股通消费ETF富国(159245)近20个交易日累计成交金额6453.02万元,日均成交金额322.65万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额8.71亿元,日均成交金额561.93万元。
港股通消费ETF富国(159245)现任基金经理为田希蒙、单竹岭。田希蒙自2025年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.01%;单竹岭自2026年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.29%。
最新定期报告显示,港股通消费ETF富国(159245)重仓股包括安踏体育、百胜中国、农夫山泉、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、蒙牛乳业、华润啤酒、美的集团、李宁,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02020 | 安踏体育 | 8.34% | 7.92万 | 488.75万 |
| 09987 | 百胜中国 | 8.27% | 1.75万 | 484.39万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.15% | 13.88万 | 477.64万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.89% | 3.44万 | 462.21万 |
| 00288 | 万洲国际 | 6.77% | 55.10万 | 396.74万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.86% | 16.42万 | 284.95万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.58% | 19.20万 | 268.32万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.82% | 12.10万 | 223.64万 |
| 00300 | 美的集团 | 3.71% | 3.03万 | 217.38万 |
| 02331 | 李宁 | 3.51% | 16.10万 | 205.84万 |
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