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药明康德股价跌5.01%,华泰柏瑞基金旗下8只基金重仓,合计持有114.52万股浮亏损失934.5万元

8月24日,药明康德跌5.01%,截至发稿,报154.70元/股,成交79.87亿元,换手率2.04%,总市值4615.87亿元。

资料显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司位于上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1910室,成立日期2000年12月1日,上市日期2018年5月8日,公司主营业务涉及小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。主营业务收入构成为:化学业务86.46%,测试业务8.58%,生物学业务4.82%,其他业务0.14%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下8只基金重仓药明康德股票,合计持有药明康德114.52万股,按前一日收盘162.86元,今日截止发稿股价154.7元计算,日浮亏934.5万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF517120陈柯含3147200.012711.41-8700
华泰柏瑞医疗健康A005805张弘2820000.01148.64-73100
华泰柏瑞生物医药混合A004905张弘2509000.01016.42-61300
华泰柏瑞量化增强混合A000172盛豪、徐帅宇1624000.00651.6-20800
华泰柏瑞中证A500指数增强A026433笪篁742000.0031.36新进
华泰柏瑞健康生活混合001398吕慧建493000.00197.22-2500
华泰柏瑞上证180ETF530300柳叶青105000.00042.74-500
华泰柏瑞量化绝对收益混合001073曾鸿、和磊1200--0.64新进

其中,华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120)二季度减持8700股,持有股数31.47万股,占基金净值比例为11.41%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约256.81万元。

华泰柏瑞医疗健康A(005805)二季度减持7.31万股,持有股数28.2万股,占基金净值比例为8.64%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约230.11万元。

华泰柏瑞生物医药混合A(004905)二季度减持6.13万股,持有股数25.09万股,占基金净值比例为6.42%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约204.73万元。

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