数据显示,8月21日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回368.8万元,位居当日股票ETF净流出排名271/1298。最新规模9.76亿元,前一日规模9.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。
近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回2833.08万元,位居股票ETF净流出排名第143/1298。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回2452.35万元,位居股票ETF净流出排名第265/1298。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购567.42万元,位居股票ETF净流入排名第262/1298。
嘉实中证主要消费ETF(512600)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额2833.08万元。
嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止8月21日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为17.21亿份,最新规模为9.76亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少5.83%,规模减少20.83%。
流动性方面,截止8月21日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额3.82亿元,日均成交金额1911.4万元;今年以来,154个交易日,累计成交金额24.97亿元,日均成交金额1621.13万元。
嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益113.44%。
最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 9.86% | 332.81万 | 7974.08万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.77% | 6.67万 | 7903.78万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.66% | 105.59万 | 7813.57万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.03% | 208.80万 | 7305.79万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.20% | 406.93万 | 5013.33万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.39% | 56.28万 | 4363.10万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.23% | 127.51万 | 4228.38万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.04% | 37.31万 | 4080.38万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.47% | 62.90万 | 2805.97万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.14% | 20.57万 | 2539.23万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 9.76 | 0.19 | -0.04 | -0.28 | 0.25 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 2.46 | 0.18 | 0.0000 | -0.08 | -0.04 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.57 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | 0.04 | 南方基金 |
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