数据显示，8月21日，富国中证价值ETF(512040)获净申购3771.96万元，位居当日股票ETF净流入排名28/1298。最新规模53.31亿元，前一日规模53.23亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.71%。

近5日，富国中证价值ETF(512040)获净申购3.34亿元，位居股票ETF净流入排名第26/1298。近10日，富国中证价值ETF(512040)获净申购4.1亿元，位居股票ETF净流入排名第21/1298。近20日，富国中证价值ETF(512040)获净申购5.54亿元，位居股票ETF净流入排名第38/1298。

富国中证价值ETF(512040)已连续5日资金获净申购，区间净流入额3.34亿元。

富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。

规模方面，截止8月21日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为43.8亿份，最新规模为53.31亿元。回顾2025年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加131.28%，规模增加143.82%。

流动性方面，截止8月21日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日累计成交金额44.6亿元，日均成交金额2.23亿元；今年以来，154个交易日，累计成交金额227.48亿元，日均成交金额1.48亿元。

富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益125.67%。

最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股包括亚翔集成、厦门钨业、金钼股份、裕同科技、国恩股份、养元饮品、招商轮船、横店东磁、海康威视、吉比特，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
603929	亚翔集成	1.52%	26.45万	7193.95万
600549	厦门钨业	1.50%	82.97万	7069.04万
601958	金钼股份	1.40%	236.29万	6642.11万
002831	裕同科技	1.34%	178.47万	6346.44万
002768	国恩股份	1.30%	118.21万	6153.92万
603156	养元饮品	1.30%	125.61万	6163.56万
601872	招商轮船	1.28%	345.19万	6065.01万
002056	横店东磁	1.19%	184.43万	5621.43万
002415	海康威视	1.17%	161.84万	5534.93万
603444	吉比特	1.12%	14.79万	5302.68万

跟踪国信价值（931052）的ETF包括富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260821	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260821	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
512040	富国中证价值ETF	53.31	2.24	0.38	3.34	4.72	富国基金

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