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8月21日广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购185.92万元,位居当日股票ETF净流入排名166/1298

数据显示,8月21日,广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购185.92万元,位居当日股票ETF净流入排名166/1298。最新规模2484.87万元,前一日规模2272.26万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为8.18%。

近5日,广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购2.78万元,位居股票ETF净流入排名第417/1298。近10日,广发国证石油天然气ETF(159018)遭净赎回442.4万元,位居股票ETF净流出排名第558/1298。近20日,广发国证石油天然气ETF(159018)遭净赎回1994.35万元,位居股票ETF净流出排名第382/1298。

广发国证石油天然气ETF(159018)成立于2026年4月16日,基金全称为广发国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证石油天然气ETF(159018)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模方面,截止8月21日,广发国证石油天然气ETF(159018)最新份额为2690.42万份,最新规模为2484.87万元。

流动性方面,截止8月21日,广发国证石油天然气ETF(159018)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额588.38万元;

广发国证石油天然气ETF(159018)现任基金经理为王嘉时。王嘉时自2026年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.64%。

最新定期报告显示,广发基金(159018)重仓股包括杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份15.89%2.64万402.60万
601857中国石油13.14%38.35万332.88万
600938中国海油11.49%10.72万291.00万
600028中国石化11.31%64.23万286.47万
601872招商轮船4.11%5.92万104.01万
600256广汇能源3.69%18.91万93.42万
600026中远海能3.55%5.02万90.06万
605090九丰能源2.46%1.68万62.45万
600803新奥股份2.38%3.82万60.36万
601975招商南油2.19%14.91万55.61万

跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260821
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260821
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF14.080.80-0.26-0.07-0.91鹏华基金
159588景顺长城国证石油天然气ETF5.500.210.0000-0.14-0.31景顺长城基金
159148富国国证石油天然气ETF2.410.16-0.040.00050.15富国基金
159017石油ETF工银1.430.07-0.01-0.03-0.06工银瑞信基金
159181易方达国证石油天然气ETF1.170.090.0000-0.08-0.18易方达基金
159189华夏国证石油天然气ETF0.990.150.0000-0.04-0.12华夏基金
159195华安国证石油天然气ETF0.700.130.0000-0.03-0.11华安基金
159199平安国证石油天然气ETF0.600.010.0000-0.02-0.06平安基金
159019华宝国证石油天然气ETF0.460.17-0.01-0.05-0.01华宝基金
159026南方国证石油天然气ETF0.430.07-0.01-0.02-0.04南方基金
159197招商国证石油天然气ETF0.400.100.0000-0.04-0.03招商基金
159018广发国证石油天然气ETF0.250.070.020.0003-0.06广发基金

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