数据显示,8月21日,广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购185.92万元,位居当日股票ETF净流入排名166/1298。最新规模2484.87万元,前一日规模2272.26万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为8.18%。
近5日,广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购2.78万元,位居股票ETF净流入排名第417/1298。近10日,广发国证石油天然气ETF(159018)遭净赎回442.4万元,位居股票ETF净流出排名第558/1298。近20日,广发国证石油天然气ETF(159018)遭净赎回1994.35万元,位居股票ETF净流出排名第382/1298。
广发国证石油天然气ETF(159018)成立于2026年4月16日,基金全称为广发国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证石油天然气ETF(159018)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模方面,截止8月21日,广发国证石油天然气ETF(159018)最新份额为2690.42万份,最新规模为2484.87万元。
流动性方面,截止8月21日,广发国证石油天然气ETF(159018)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额588.38万元;
广发国证石油天然气ETF(159018)现任基金经理为王嘉时。王嘉时自2026年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.64%。
最新定期报告显示,广发基金(159018)重仓股包括杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15.89% | 2.64万 | 402.60万 |
| 601857 | 中国石油 | 13.14% | 38.35万 | 332.88万 |
| 600938 | 中国海油 | 11.49% | 10.72万 | 291.00万 |
| 600028 | 中国石化 | 11.31% | 64.23万 | 286.47万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.11% | 5.92万 | 104.01万 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.69% | 18.91万 | 93.42万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.55% | 5.02万 | 90.06万 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.46% | 1.68万 | 62.45万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.38% | 3.82万 | 60.36万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.19% | 14.91万 | 55.61万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 14.08 | 0.80 | -0.26 | -0.07 | -0.91 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 5.50 | 0.21 | 0.0000 | -0.14 | -0.31 | 景顺长城基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 2.41 | 0.16 | -0.04 | 0.0005 | 0.15 | 富国基金 |
| 159017 | 石油ETF工银 | 1.43 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 工银瑞信基金 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 1.17 | 0.09 | 0.0000 | -0.08 | -0.18 | 易方达基金 |
| 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 0.99 | 0.15 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 华夏基金 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 0.70 | 0.13 | 0.0000 | -0.03 | -0.11 | 华安基金 |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 0.60 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 平安基金 |
| 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 0.46 | 0.17 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 华宝基金 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 0.43 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 南方基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 0.40 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.03 | 招商基金 |
| 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 0.25 | 0.07 | 0.02 | 0.0003 | -0.06 | 广发基金 |
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