【施罗德亚洲高息股债基金：披露7月运作及派息相关情况】 施罗德亚洲高息股债基金公告称，截至2026年7月31日，该基金（人民币M类派息型）单位资产净值为人民币111.9736元，基金总规模179.41亿元。该份额年初至今收益率13.07%，设立以来收益率24.77%。7月每单位分红0.746528元，复利年化派息率8.37%。基金资产中亚洲股票占比65.56%、亚洲债券占比26.66%，前三大重仓股为台积电、三星电子、鸿海精密。

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