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兴业基金倪侃3年10个月收益29.4%同类排名1993/6320,新发基金兴业聚弘6个月持有期混合值得买吗?

8月22日消息,公告数据显示,兴业基金旗下兴业聚弘6个月持有期混合(兴业聚弘6个月持有期混合A028500,兴业聚弘6个月持有期混合C028513)于2026年9月1日至2026年9月14日公开发售。兴业聚弘6个月持有期混合投资类型为偏债混合型基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.1%。

兴业聚弘6个月持有期混合投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

兴业聚弘6个月持有期混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金、可转换债券、可交换债券的比例占基金资产的10%-30%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%;同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;投资于境内股票资产(含A股股票型ETF)的比例不低于基金资产的10%。每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 其中,计入权益类资产的混合型基金需满足以下条件之一:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

兴业聚弘6个月持有期混合拟任基金经理为倪侃。倪侃为中国籍,拥有复旦大学管理学院学士学位、美国卡内基梅隆大学硕士研究生学历,已取得基金从业资格。 他曾先后在银河创新资本、上银基金、九州证券从事投资研究工作。2013年5月加入上银基金管理有限公司,参与公司筹备创立,历任交易员、研究员,后续升任交易总监、基金经理。 2021年5月倪侃加入兴业基金管理有限公司,现任该公司多只产品基金经理:2022年10月17日起任兴业聚源混合型证券投资基金基金经理,2022年10月21日起任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理,2022年11月9日起任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年1月11日起任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年6月2日起任兴业福慧债券型证券投资基金基金经理。其此前还曾管理兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金。

截止目前,倪侃管理5只基金。

倪侃自2022年11月9日至今,管理的兴业添益6个月定开债券产品,任期回报为13.16%,同类平均为11.71%,行业排名1166/4621。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额6.12亿元,管理费4822.86万元。

倪侃自2024年1月11日至今,管理的兴业嘉润3个月定开债券发起式产品,任期回报为9.77%,同类平均为9.23%,行业排名1347/5583。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额1.42亿元,管理费1572.09万元。

倪侃自2022年10月21日至今,管理的兴业优债增利债券A产品,任期回报为8.90%,同类平均为11.69%,行业排名3487/4558。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额1.32亿元,管理费1431.01万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
兴业添益6个月定开债券债券型基金20221109 - 至今13.16%11.71%1166/46216.12亿
(2023H1 - 2025H2)
4822.86万
(2023H1 - 2025H2)
兴业嘉润3个月定开债券发起式债券型基金20240111 - 至今9.77%9.23%1347/55831.42亿
(2024H2 - 2025H2)
1572.09万
(2024H2 - 2025H2)
兴业优债增利债券A债券型基金20221021 - 至今8.90%11.69%3487/45581.32亿
(2023H1 - 2025H2)
1431.01万
(2023H1 - 2025H2)
兴业聚源混合A混合型基金20221017 - 至今29.40%24.78%1993/63201175.93万
(2023H1 - 2025H2)
210.22万
(2023H1 - 2025H2)
兴业福慧债券A债券型基金20260602 - 至今0.29%0.06%3658/7754----

从重仓持股来看,最新定期报告显示,倪侃管理的主要产品十大重仓股如下:

兴业优债增利债券A十大重仓股兴业聚源混合A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比
云南白药0.15%海光信息3.03%
清新环境0.08%中科曙光3%
立讯精密2.93%
中微公司2.08%
澜起科技1.9%
中科飞测1.76%
剑桥科技1.39%
精测电子1.08%
晶晨股份1.05%
南亚新材1.04%

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