8月22日，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（证券代码：301238，证券简称：瑞泰新材）发布公告称，公司已于2026年8月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了使用最高不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，该事项尚需提交后续股东大会审议，保荐机构中信证券已对此出具无异议核查意见。
本次现金管理的实施前提为不影响现有募集资金投资项目的正常建设，资金将在股东大会审议通过后的12个月内滚动使用，任意时点的交易总金额（含投资收益再投资部分）均不超过13亿元的上限，单个投资产品的使用期限不超过12个月。为严格控制风险，公司明确限定投资标的必须为结构性存款、大额存单等保本型高安全性产品，产品不得质押且流动性良好，不会投向证券投资、衍生品交易等高风险领域。
据公告披露，瑞泰新材2022年首次公开发行股票的募集资金总额为35.16亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约33.88亿元。截至2026年8月7日，公司已累计投入募集资金23.21亿元，剩余部分资金因募投项目按进度分期投入、部分超募资金暂未确定具体投向形成闲置状态。
截至2026年8月7日，公司各募投项目的投入进展情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 351,633.27 | 已累计投入募集资金总额 | 232,144.78 | |
|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 拟投入募集资金总额 | 调整后投资总额 | 累计投入总额 |
| 1. 波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目 | 否 | 39,326.39 | 39,326.39 | 29,941.33 |
| 2. 宁德华荣年产8万吨新材料项目 | 否 | 31,309.32 | 31,309.32 | 26,066.95 |
| 3. 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 | 否 | 8,893.43 | 8,893.43 | 4,650.44 |
| 4. 华荣化工智能化改造项目 | 是 | 5,000.00 | - | - |
| 5. 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目 | 是 | - | 5,000.00 | 5,014.02 |
| 6. 补充流动资金 | 否 | 35,470.86 | 35,470.86 | 35,470.86 |
| 7. 节余募集资金永久补充流动资金 | 不适用 | - | - | 18,871.39 |
| 超募资金投资项目 | 是否已变更项目 | 拟投入募集资金总额 | 调整后投资总额 | 截至目前投资总额 |
| 1. 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目 | 是 | 65,000.00 | 65,000.00 | 3,285.02 |
| 2. 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目 | 否 | 53,000.00 | 53,000.00 | 34,741.25 |
| 3. 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,509.31 |
| 4. 节余超募资金永久补充流动资金 | 不适用 | - | - | 12,094.21 |
| 5. 节余超募资金归还银行贷款 | 不适用 | - | - | 16,500.00 |
| 6. 超募资金偿还银行贷款 | 不适用 | - | - | 37,000.00 |
| 合计 | 263,000.00 | 263,000.00 | 232,144.78 |
截至2026年8月7日，公司及子公司此前使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为11.58亿元，全部为中信证券发行的保本浮动收益凭证，预计年化收益率区间为0.1%至2.5%，所有产品均尚未到期。相关产品明细如下：
| 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品收益类型 | 预计年化收益率 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 列【408】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 7,200.00 | 2026-1-19 | 2026-12-18 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【409】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 7,500.00 | 2026-1-19 | 2026-12-18 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【2107】期 中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证 | 5,000.00 | 2026-2-09 | 2027-1-07 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【494】期 中信证券股份有限公司信智锐盈系列收益凭证 | 6,300.00 | 2026-3-02 | 2027-1-28 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【2122】期 中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证 | 9,000.00 | 2026-3-06 | 2027-2-17 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【500】期 中信证券股份有限公司信智锐盈系列收益凭证 | 9,000.00 | 2026-3-06 | 2027-2-17 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【453】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 5,300.00 | 2026-3-09 | 2027-2-17 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【2130】期 中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证 | 6,000.00 | 2026-3-23 | 2027-2-19 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【2131】期 中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证 | 4,000.00 | 2026-3-25 | 2027-2-24 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【2139】期 中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证 | 10,300.00 | 2026-4-03 | 2027-3-03 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【546】期 中信证券股份有限公司信智锐盈系列收益凭证 | 5,300.00 | 2026-4-29 | 2027-3-29 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【481】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 5,000.00 | 2026-5-15 | 2027-4-15 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【480】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 5,000.00 | 2026-5-15 | 2027-4-15 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.4% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【562】期 中信证券股份有限公司信智锐盈系列收益凭证 | 5,300.00 | 2026-5-18 | 2027-4-19 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.5% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【563】期 中信证券股份有限公司信智锐盈系列收益凭证 | 5,400.00 | 2026-5-18 | 2027-4-19 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.4% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【491】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 5,500.00 | 2026-5-22 | 2027-4-20 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.4% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【498】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 6,200.00 | 2026-5-29 | 2027-4-26 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.4% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【507】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 3,500.00 | 2026-6-29 | 2027-5-27 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.4% | 尚未到期 |
| 中信证券 | 列【509】期 中信证券股份有限公司信智衡盈系列收益凭证 | 5,000.00 | 2026-7-03 | 2027-6-02 (可提前敲出) | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 0.1/2.4% | 尚未到期 |
截至2026年8月7日，公司募集资金专户的活期存款余额合计为1.03亿元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金开户银行 | 所属公司 | 账号 | 存放金额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 1102028629000900963 | 422,899.20 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 瑞泰新材 | 32250198623600002968 | 8,124.24 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 387062720013000125325 | 8,913.74 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 10527101040045312 | 8,557.66 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 531377532522 | 8,429.75 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 瑞泰新材 | 8112001014300650610 | 84,002,881.63 | 活期 |
| 中国农业银行张家港分行 | 华荣化工 | 10527101040046047 | 19,657.16 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司自贡沿滩支行 | 自贡华荣 | 2303306129100057112 | 18,296,299.19 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司福鼎支行 | 宁德华荣 | 432583326649 | 304.01 | 活期 |
| 合计 | - | - | 102,776,066.58 | - |
据披露，公司前次闲置募集资金现金管理授权将于近期到期，此前授权期内所有现金管理产品均实现100%本金兑付。本次继续推进现金管理，是在不改变募集资金用途、不影响募投项目进度的前提下，进一步提升闲置资金使用效率，为公司和股东创造额外收益。公司同时提示，尽管所选产品安全性较高，但金融市场受宏观经济影响存在波动，收益仍存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。
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