8月22日，ST思科瑞（维权）发布公告称，公司于8月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了部分募投项目结项、节余募集资金永久补充流动资金，以及无锡检测试验基地建设项目延期的相关议案。公司本次合计将10,076.55万元节余募集资金用于日常经营，同时结合下游市场实际情况调整华东区域核心布局项目的建设节奏，进一步提升资金使用效率。
回溯公司募集资金来源，ST思科瑞2022年首次公开发行股份的募资情况如下：
| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 138,825.00 万元 |
| 募集资金净额 | 125,250.66 万元 |
| 募集资金到账时间 | 2022 年7 月5 日 |
截至2026年8月14日，公司各募投项目的资金投入及进展状态清晰呈现：
| 序 号 | 募集资金投资项目 | 募集资金计 划投资总额 | 募集资金累 计投资金额 | 募集资金累 计投资进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都检测试验基地建设项目 | 17,519.82 | 14,441.94 | 82.43% | 本次结项 |
| 2 | 环境试验中心建设项目 | 6,804.39 | 4,997.67 | 73.45% | 本次结项 |
| 3 | 无锡检测试验基地建设项目 | 16,681.91 | 6,387.96 | 38.29% | 建设中 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 14,850.29 | 10,904.87 | 73.43% | 本次结项 |
| 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 5,947.45 | 99.12% | - |
| 6 | 超募资金投向思科瑞检测与 可靠性文昌工程中心项目 | 41,184.66 | 11,076.46 | 26.89% | 建设中 |
本次结项的三个项目均已完成建设并达到预定可使用状态，各项目的节余资金明细如下：
| 结项名称 | 成都检测试验基地建设项目 |
|---|---|
| 结项时间 | 2026 年8 月14 日 |
| 募集资金承诺使用金额 | 17,519.82 万元 |
| 募集资金实际使用金额 | 14,441.94 万元 |
| 节余募集资金金额 | 3,569.51 万元 |
| 其中:待支付合同尾款 | 879.37 万元 |
| 节余募集资金使用用途 及相应金额 | 补流,3,569.51 万元 |
| 结项名称 | 环境试验中心建设项目 |
| 结项时间 | 2026 年8 月14 日 |
| 募集资金承诺使用金额 | 6,804.39 万元 |
| 募集资金实际使用金额 | 4,997.67 万元 |
| 节余募集资金金额 | 2,079.02 万元 |
| 其中:待支付合同尾款 | 54.96 万元 |
| 节余募集资金使用用途 及相应金额 | 补流,2,079.02 万元 |
| 结项名称 | 研发中心建设项目 |
| 结项时间 | 2026 年8 月14 日 |
| 募集资金承诺使用金额 | 14,850.29 万元 |
| 募集资金实际使用金额 | 10,904.87 万元 |
| 节余募集资金金额 | 4,428.02 万元 |
| 其中:待支付合同尾款 | 53.69 万元 |
| 节余募集资金使用用途 及相应金额 | 补流,4,428.02 万元 |
据公告披露，本次节余募资合计10,076.55万元，其中包含银行存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额1,246.53万元。节余主要来自三方面：项目实施过程中公司严格管控支出、优化各建设环节实现投资节约，同时闲置资金现金管理与专户存款产生了可观收益，剩余部分为尚未支付的项目合同尾款与质保金。公司后续将使用自有资金支付上述待付款项，节余资金全部用于日常生产经营，资金转出后将同步注销对应三个募集资金专户，相关监管协议也将随之终止。本次拟注销的专户信息如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 截至 2026 年 8 月 14 日账户余额 |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司成都 领事馆路支行 | 8111001012300841403 | 3,569.51 |
| 中信银行股份有限公司成都 领事馆路支行 | 8111001012600841404 | 2,079.02 |
| 中国工商银行股份有限公司 成都东方电气支行 | 4402205229100128457 | 4,428.02 |
针对市场关注的无锡检测试验基地延期事项，公告显示该项目此前已两次调整达产期，最新调整后的时间安排如下：
| 项目名称 | 原计划达到预定可 使用状态的日期 | 首次调整后项目达 到预定可使用状态 日期 | 本次调整后达到预 定可使用状态的日 |
|---|---|---|---|
| 无锡检测试验 基地建设项目 | 2024 年9 月 | 2026 年9 月 | 2028 年9 月 |
公司解释，项目进度放缓主要受下游军工行业阶段性调整影响：受人事调整、武器装备参数与型号调整等因素影响，相关可靠性检测需求不及预期，公司出于审慎使用募资的考虑，将根据下游市场实际需求节奏逐步投入检测设备，避免产能闲置。尽管进度延后，公司已重新完成该项目的必要性与可行性论证，认为其仍是公司辐射华东区域、完善西南-华东-西北三地检测网络的核心布局，同时可对接无锡本地快速发展的商业航天产业集群，切入高成长性新兴赛道，打造第二增长曲线。截至8月14日，该项目剩余募资余额为11,069.80万元，后续公司将密切跟踪行业需求变化，优化资源配置保障项目按期落地。
保荐机构核查后认为，ST思科瑞本次募投项目结项、节余资金补流及项目延期事项均履行了必要决策程序，符合相关监管规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，对相关事项无异议。
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