包头天和磁材科技股份有限公司（证券代码：603072，证券简称：天和磁材）近日发布公告披露，公司一笔使用闲置募集资金认购的现金管理产品已完成到期赎回，本金与对应收益均已全额归还至募集资金专用账户。本次公告同时披露了自2025年末相关授权生效以来，公司全部闲置募集资金现金管理业务的开展明细，整体操作均严格遵循此前董事会审议通过的资金使用规则。
回溯此前的决策流程，天和磁材于2025年12月29日接连召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议内容，公司可在确保募集资金投资项目正常推进、资金安全得到充分保障的前提下，使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的品类，包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等，使用期限自审议通过之日起12个月内，额度可在对应周期内循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构申港证券股份有限公司也已对该事项出具了无异议的核查意见。
本次最新完成到期赎回的单只现金管理产品具体情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 | 投资收益 (万元) | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行股份 有限公司 | 17 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/8/3 | 2026/8/20 | 1.00% 或 1.71% | 3.98 | 是 |
截至本公告披露日，在2025年末董事会授予的3.5亿元闲置募集资金现金管理授权有效期内，公司累计开展了多笔保本浮动收益型现金管理操作，绝大多数产品已完成到期赎回并落袋对应投资收益，仅剩余5笔产品尚在存续期内未到约定到期日，全部业务明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 | 投资收益 (万元) | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期 | 保本浮动 收益型 | 2000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | 8.39 | 是 |
| 2 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期 | 保本浮动 收益型 | 12000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | 50.33 | 是 |
| 3 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25297 期 | 保本浮动 收益型 | 700.00 | 2026/1/1 | 2026/1/30 | 1.00%-1.70% | 0.95 | 是 |
| 4 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600001 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 3.07 | 是 |
| 5 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600001 | 保本浮动 收益型 | 800.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 1.23 | 是 |
| 6 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610396 | 保本浮动 收益型 | 1,450.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | 1.84 | 是 |
| 7 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610396 | 保本浮动 收益型 | 6,200.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | 7.85 | 是 |
| 8 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610397 | 保本浮动 收益型 | 1,550.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | 9.36 | 是 |
| 9 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610397 | 保本浮动 收益型 | 5,800.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | 35.04 | 是 |
| 10 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A28540 期 | 保本浮动 收益型 | 500.00 | 2026/2/9 | 2026/3/11 | 1.00%-1.50%- 1.90% | 0.62 | 是 |
| 11 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202613774 | 保本浮动 收益型 | 1,700.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 0.50 | 是 |
| 12 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202613774 | 保本浮动 收益型 | 1,100.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 0.33 | 是 |
| 13 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A30879 期 | 保本浮动 收益型 | 650.00 | 2026/3/12 | 2026/3/22 | 1.00%-1.50%- 1.90% | 0.27 | 是 |
| 14 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600145 | 保本浮动 收益型 | 1,500.00 | 2026/4/1 | 2026/5/22 | 0.60%-1.85% | 2.57 | 是 |
| 15 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32632 期 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/4/1 | 2026/4/30 | 1.00%-1.81% | 7.19 | 是 |
| 16 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32149 期 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 1.00%-1.72% | 4.93 | 是 |
| 17 | 兴业银行股份 有限公司 | 90 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 1.00% 或 2.04% | 20.12 | 是 |
| 18 | 兴业银行股份 有限公司 | 40 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 7,000.00 | 2026/4/1 | 2026/5/11 | 1.00% 或 2.00% | 15.34 | 是 |
| 19 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 26JG6544 期 ( 三层 看涨 ) 人民币对公 利多多公司稳利 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 11,500.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 0.70% 或 1.85% 或 2.05% | 52.60 | 是 |
| 20 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A34992 期 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/5/1 | 2026/6/2 | 1.00%-1.75% | 7.67 | 是 |
| 21 | 兴业银行股份 有限公司 | 17 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 7,000.00 | 2026/5/12 | 2026/5/29 | 1.00% 或 1.93% | 6.29 | 是 |
| 22 | 兴业银行股份 有限公司 | 29 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 7,000.00 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 1.00% 或 1.96% | 5.56 | 是 |
| 23 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A37390 期 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 1.00%-1.72% | 3.70 | 是 |
| 24 | 兴业银行股份 有限公司 | 91 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2026/7/1 | 2026/9/30 | 1.0% 或 1.98% | - | 否 |
| 25 | 兴业银行股份 有限公司 | 61 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 4,200.00 | 2026/7/1 | 2026/8/31 | 1.0% 或 1.99% | - | 否 |
| 26 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 26JG8627 期 ( 三层 看涨 ) 人民币对公 利多多公司稳利 结构性存款 | 保本浮动 收益 | 8,000.00 | 2026/7/1 | 2026/9/29 | 0.70 %或 1.75 %或 1.95 % | - | 否 |
| 27 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性存款 A40442 期 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 2026/7/2 | 2026/9/30 | 1.00%-1.69% | - | 否 |
| 28 | 兴业银行股份 有限公司 | 19 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益 | 3,500.00 | 2026/7/2 | 2026/7/21 | 1.0% 或 1.89% | 3.44 | 是 |
| 29 | 兴业银行股份 有限公司 | 28 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/7/3 | 2026/7/31 | 1.00% 或 1.84% | 7.06 | 是 |
| 30 | 兴业银行股份 有限公司 | 17 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/8/3 | 2026/8/20 | 1.00% 或 1.71% | 3.98 | 是 |
从已披露的操作细节来看，天和磁材本次闲置募集资金现金管理全部投向保本类产品，严格把控资金安全底线，在不影响既定募投项目推进节奏的前提下，有效提升了闲置资金的使用效率，为公司额外创造了稳健的财务收益。公司后续也将按照相关规则持续推进相关操作，保障募集资金的合规、高效使用。
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