银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股创新药ETF,代码159567)公布8月20日最新净值,上涨4.11%。
港股创新药ETF成立于2024年1月3日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益45.44%,今年以来收益-3.37%,近一月收益4.78%,近一年收益-24.77%。近一年,该基金排名同类4823/4993。
基金经理为马君。马君自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01801 | 信达生物 | 10.38% | 9829000 | 6.8亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.98% | 4414500 | 6.53亿 |
| 01093 | 石药集团 | 9.39% | 101550000 | 6.15亿 |
| 09926 | 康方生物 | 9.12% | 7805000 | 5.97亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8.47% | 144783000 | 5.55亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.99% | 17772000 | 4.57亿 |
| 01530 | 三生制药 | 6.23% | 27780500 | 4.08亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 5.69% | 982800 | 3.72亿 |
| 09688 | 再鼎医药 | 3.14% | 16347000 | 2.05亿 |
| 02162 | 康诺亚-B | 3.03% | 3222500 | 1.98亿 |
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