数据显示,8月19日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回1567.83万元,位居当日跨境ETF净流出排名21/244。最新规模17.2亿元,前一日规模17.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.89%。
近5日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回2005.52万元,位居跨境ETF净流出排名第41/244。近10日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回7682.37万元,位居跨境ETF净流出排名第33/244。近20日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回1.16亿元,位居跨境ETF净流出排名第37/244。
南方中证港股通科技ETF(159269)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1917.58万元。
南方中证港股通科技ETF(159269)成立于2025年6月30日,基金全称为南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通科技ETF(159269)跟踪标的指数为港股通科技(人民币)(931573CNY00)。
规模方面,截止8月19日,南方中证港股通科技ETF(159269)最新份额为19.63亿份,最新规模为17.2亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通科技ETF(159269)份额为21.24亿份,规模为21.42亿元。即该基金今年以来份额减少7.58%,规模减少19.71%。
流动性方面,截止8月19日,南方中证港股通科技ETF(159269)近20个交易日累计成交金额23.04亿元,日均成交金额1.15亿元;今年以来,152个交易日,累计成交金额167.67亿元,日均成交金额1.1亿元。
南方中证港股通科技ETF(159269)现任基金经理为高兴坤、罗文杰、何典鸿。高兴坤自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.40%;罗文杰自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.40%;何典鸿自2026年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.84%。
最新定期报告显示,南方基金(159269)重仓股包括中芯国际、腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-W、比亚迪股份、华虹宏力、联想集团、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00981 | 中芯国际 | 10.43% | 195.50万 | 1.52亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.07% | 39.25万 | 1.47亿 |
| 03690 | 美团-W | 9.41% | 230.08万 | 1.37亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.27% | 640.56万 | 1.20亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.25% | 148.88万 | 1.20亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.46% | 149.44万 | 9403.73万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4.09% | 31.80万 | 5943.80万 |
| 00992 | 联想集团 | 4.05% | 294.80万 | 5894.24万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.47% | 167.90万 | 5045.70万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.31% | 69.60万 | 4811.91万 |
跟踪港股通科技(人民币)(931573CNY00)的ETF包括海富通中证港股通科技ETF(513860)、南方中证港股通科技ETF(159269)、港股通科技ETF东财(520530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 18.90 | 1.89 | -0.22 | -1.09 | -4.87 | 海富通基金 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 17.20 | 1.17 | -0.16 | -0.20 | -1.15 | 南方基金 |
| 520530 | 港股通科技ETF东财 | 1.97 | 0.37 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 东财基金 |
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