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8月19日招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回99.46万元,位居当日股票ETF净流出排名263/1298

数据显示,8月19日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回99.46万元,位居当日股票ETF净流出排名263/1298。最新规模5466.35万元,前一日规模5566.44万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.79%。

近5日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回198.31万元,位居股票ETF净流出排名第590/1298。近10日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回196.7万元,位居股票ETF净流出排名第758/1298。近20日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回592.87万元,位居股票ETF净流出排名第541/1298。

招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)跟踪标的指数为SHS消费龙头(人民币)(931663)。

规模方面,截止8月19日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)最新份额为8191.74万份,最新规模为5466.35万元。回顾2025年12月31日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)份额为9091.74万份,规模为6925.18万元。即该基金今年以来份额减少9.90%,规模减少21.07%。

流动性方面,截止8月19日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)近20个交易日累计成交金额9846.45万元,日均成交金额492.32万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额8.48亿元,日均成交金额557.66万元。

招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)现任基金经理为窦福成。窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.99%。

最新定期报告显示,招商基金(517550)重仓股包括贵州茅台、美的集团、小米集团-W、阿里巴巴-W、创科实业、伊利股份、泡泡玛特、三花智控、百胜中国、牧原股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.16%4600.00545.33万
000333美的集团9.83%6.99万527.95万
01810小米集团-W8.54%24.40万458.61万
09988阿里巴巴-W8.52%5.67万457.26万
00669创科实业6.18%2.95万331.81万
600887伊利股份5.69%12.75万305.49万
09992泡泡玛特4.05%1.62万217.67万
002050三花智控3.68%4.51万197.67万
09987百胜中国3.62%7000.00194.31万
002714牧原股份3.58%5.50万192.44万

跟踪SHS消费龙头(人民币)(931663)的ETF包括招商中证沪港深消费龙头ETF(517550),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260819
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260819
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517550招商中证沪港深消费龙头ETF0.550.05-0.01-0.02-0.03招商基金

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