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8月19日油气ETF(159697)遭净赎回268.64万元,位居当日股票ETF净流出排名178/1298

数据显示,8月19日,油气ETF(159697)遭净赎回268.64万元,位居当日股票ETF净流出排名178/1298。最新规模14.18亿元,前一日规模14.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,油气ETF(159697)获净申购448.78万元,位居股票ETF净流入排名第262/1298。近10日,油气ETF(159697)遭净赎回1.41亿元,位居股票ETF净流出排名第102/1298。近20日,油气ETF(159697)遭净赎回5521.92万元,位居股票ETF净流出排名第198/1298。

油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模方面,截止8月19日,油气ETF(159697)最新份额为10.63亿份,最新规模为14.18亿元。回顾2025年12月31日,油气ETF(159697)份额为1.74亿份,规模为2.07亿元。即该基金今年以来份额增加510.85%,规模增加586.17%。

流动性方面,截止8月19日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额16.5亿元,日均成交金额8248.73万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额274.42亿元,日均成交金额1.81亿元。

油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.38%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159697)重仓股包括杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份15.89%135.26万2.06亿
601857中国石油13.15%1966.61万1.71亿
600938中国海油11.49%549.43万1.49亿
600028中国石化11.31%3290.89万1.47亿
601872招商轮船4.12%304.39万5348.19万
600256广汇能源3.69%969.96万4791.62万
600026中远海能3.55%256.96万4609.86万
605090九丰能源2.46%85.94万3194.34万
600803新奥股份2.38%195.69万3091.83万
601975招商南油2.20%763.75万2848.79万

跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260819
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260819
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF14.180.84-0.030.04-0.29鹏华基金
159588景顺长城国证石油天然气ETF5.440.210.01-0.21-0.25景顺长城基金
159148富国国证石油天然气ETF2.420.170.010.020.21富国基金
159017石油ETF工银1.430.07-0.01-0.02-0.05工银瑞信基金
159181易方达国证石油天然气ETF1.210.10-0.02-0.08-0.11易方达基金
159189华夏国证石油天然气ETF0.990.15-0.01-0.04-0.12华夏基金
159195华安国证石油天然气ETF0.700.130.0000-0.08-0.11华安基金
159199平安国证石油天然气ETF0.600.010.0000-0.02-0.06平安基金
159019华宝国证石油天然气ETF0.460.170.0000-0.04-0.0012华宝基金
159026南方国证石油天然气ETF0.430.07-0.01-0.02-0.03南方基金
159197招商国证石油天然气ETF0.390.100.0000-0.04-0.03招商基金
159018广发国证石油天然气ETF0.230.070.0000-0.04-0.05广发基金

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