银华深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:银华深证100指数,代码161812)公布8月19日最新净值,下跌4.24%。
银华深证100指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益84.29%,今年以来收益4.71%,近一月收益0.00%,近一年收益16.86%,近三年收益28.76%。近一年,该基金排名同类1861/4983。
基金经理为张凯,杨腾。张凯自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.55%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 9.39% | 27240 | 3459.48万 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.74% | 81918 | 3219.46万 |
| 300502 | 新易盛 | 6.46% | 39216 | 2380.41万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.14% | 153300 | 1157.87万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.05% | 12707 | 1124.01万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.84% | 148561 | 1045.87万 |
| 002384 | 东山精密 | 2.78% | 39100 | 1025.79万 |
| 000725 | 京东方A | 2.35% | 996706 | 865.14万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.27% | 409776 | 835.12万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.03% | 46919 | 746.11万 |
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