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银华深证100指数净值下跌4.24%

银华深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:银华深证100指数,代码161812)公布8月19日最新净值,下跌4.24%。

银华深证100指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益84.29%,今年以来收益4.71%,近一月收益0.00%,近一年收益16.86%,近三年收益28.76%。近一年,该基金排名同类1861/4983。

基金经理为张凯,杨腾。张凯自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.55%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.74%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创9.39%272403459.48万
300750宁德时代8.74%819183219.46万
300502新易盛6.46%392162380.41万
000333美的集团3.14%1533001157.87万
002371北方华创3.05%127071124.01万
002475立讯精密2.84%1485611045.87万
002384东山精密2.78%391001025.79万
000725京东方A2.35%996706865.14万
300059东方财富2.27%409776835.12万
300274阳光电源2.03%46919746.11万

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