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中欧中证A500指数发起C净值下跌3.22%

中欧中证A500指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证A500指数发起C,代码022433)公布8月19日最新净值,下跌3.22%。

中欧中证A500指数发起C成立于2024年11月4日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益25.86%,今年以来收益2.89%,近一月收益2.58%,近一年收益15.83%。近一年,该基金排名同类1970/4983。

基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.05%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.07%408005181.6万
300750宁德时代2.97%962003780.76万
300502新易盛2.43%510003095.7万
600519贵州茅台2.13%229002714.77万
603986兆易创新1.56%244001988.6万
601318中国平安1.45%3879001851.83万
688256寒武纪1.43%114131821万
600036招商银行1.26%4513001602.12万
601899紫金矿业1.18%5996001507.39万
002371北方华创1.09%157001388.76万

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