汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金(简称:汇添富均衡回报混合发起式C,代码021203)公布8月19日最新净值,下跌8.53%。
汇添富均衡回报混合发起式C成立于2024年6月12日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益27.23%,今年以来收益-3.50%,近一月收益-2.42%,近一年收益5.41%。近一年,该基金排名同类4623/8366。
基金经理为王天宜。王天宜自2024年5月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00981 | 中芯国际 | 9.34% | 150500 | 1168.61万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 9.11% | 61000 | 1140.16万 |
| 688362 | 甬矽电子 | 7.12% | 92437 | 891.09万 |
| 688249 | 晶合集成 | 6.42% | 135997 | 802.79万 |
| 688627 | 精智达 | 6.07% | 10626 | 759.76万 |
| 688396 | 华润微 | 5.00% | 64170 | 625.98万 |
| 301235 | 华康洁净 | 4.80% | 80000 | 600.08万 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.66% | 108149 | 582.6万 |
| 688403 | 汇成股份 | 4.64% | 146296 | 580.8万 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4.61% | 10495 | 576.58万 |
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