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中金MSCI质量A净值下跌3.12%

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI质量A,代码006341)公布8月19日最新净值,下跌3.12%。

中金MSCI质量A成立于2018年11月22日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益122.71%,今年以来收益5.50%,近一月收益4.58%,近一年收益21.91%,近三年收益21.77%。近一年,该基金排名同类1383/4983。

基金经理为耿帅军,刘重晋。耿帅军自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.89%;刘重晋自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.89%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300502新易盛6.94%301441829.74万
300308中际旭创5.78%120001524万
601138工业富联4.92%1798001297.26万
300394天孚通信4.38%381331154.21万
600519贵州茅台4.27%95001126.22万
300274阳光电源3.89%645201026万
601899紫金矿业3.82%4012531008.75万
002463沪电股份3.70%63900976.39万
603993洛阳钼业3.67%551400967.71万
000858五粮液3.44%122725908.17万

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