工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新焦点灵活配置混合A,代码001715)公布8月19日最新净值,下跌3.93%。
工银新焦点灵活配置混合A成立于2016年10月10日,业绩比较基准为45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益362.55%,今年以来收益50.61%,近一月收益6.72%,近一年收益86.55%,近三年收益149.80%。近一年,该基金排名同类219/8366。
基金经理为董明斌。董明斌自2026年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600893 | 航发动力 | 9.08% | 413900 | 1586.89万 |
| 000768 | 中航西飞 | 8.97% | 765785 | 1568.33万 |
| 600391 | 航发科技 | 8.82% | 460900 | 1541.71万 |
| 600862 | 中航高科 | 7.84% | 760200 | 1370.64万 |
| 600372 | 中航机载 | 5.86% | 944400 | 1024.67万 |
| 000738 | 航发控制 | 5.29% | 505300 | 924.19万 |
| 688510 | 航亚科技 | 4.83% | 353797 | 844.87万 |
| 002985 | 北摩高科 | 3.04% | 192200 | 532.39万 |
| 688281 | 华秦科技 | 3.01% | 104917 | 527万 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.39% | 58728 | 418.67万 |
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