8月20日，杭州福斯特应用材料股份有限公司（证券代码：603806，转债代码：113661）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期完成一笔6000万元券商保本理财产品的到期赎回，同时新增一笔同规模同类型的保本固定收益类理财投资，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
本次涉及的闲置募集资金均来自公司2022年公开发行可转换公司债券所募资金，该批次募集资金于2022年11月28日到账，总额30.3亿元，净额30.238297亿元。截至2026年6月30日，公司各募投项目推进进度清晰，无募投项目实施受本次现金管理影响的情况：
| 项目名称 | 截至2026年6月30日累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产2.1亿平方米感光干膜项目 | 71.42 | 2026年 |
| 年产2.5亿平米光伏胶膜项目(江门) | 77.28 | 2026年 |
| 年产1亿平方米(高分辨率)感光干膜项目 | 95.49 | 2024年11月 |
| 年产500万平方米挠性覆铜板(材料)项目 | 85.89 | 2025年12月 |
| 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目(杭州) | 63.43 | 2026年 |
| 越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目 | 103.66 | 2025年12月 |
| 泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目 | 96.99 | 2025年12月 |
| 3855.04KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 0 | 2026年 |
| 12MW分布式光伏发电项目 | 102.11 | 2025年12月 |
| 3555KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 100.00 | 2023年10月 |
此前公司已于2026年4月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过相关议案，同意公司及子公司在保障募投项目实施与资金安全的前提下，使用最高不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好且发行主体提供保本承诺的产品，该额度可在有效期内循环滚动使用，保荐机构国泰海通证券已对此出具核查意见。
本次公告披露，公司此前购买的“财通证券财运通242号收益凭证”已按期完成赎回，该笔6000万元的理财于2026年8月19日全额收回本金，累计获得实际收益16.57万元，所有资金均已归集至募集资金专用账户。具体赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通证券财运通242号收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 6000 | 2026年6月16日 | 2026年8月17日 | 1.60 | 6000 | 16.57 |
在完成该笔产品赎回后，公司同步投入6000万元购买财通证券发行的“财运通250号收益凭证”券商理财产品，该产品期限62天，为保本固定收益类型，预计年化收益率1.60%，不涉及关联交易，符合监管要求的安全性高、流动性好标准，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次新增投资的产品核心信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通证券财运通250号收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 其他:券商理财产品 | 62天 | 6000万元 | 保本固定收益 | 1.60 | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月公司募集资金现金管理的整体运行情况：截至目前，公司累计投入券商类理财产品8.7亿元，累计收回本金5.2亿元，合计实现理财收益154.86万元，尚有3.5亿元本金未到期收回。相关运行核心数据如下：
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 最近12个月累计券商理财实际投入金额(万元) | 87000 |
| 最近12个月累计券商理财实际收回本金(万元) | 52000 |
| 最近12个月累计券商理财实际收益(万元) | 154.86 |
| 截至目前尚未收回本金金额(万元) | 35000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 42000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.55 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 54.57 |
| 募集资金总投资额度(万元) | 90000 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | 35000 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | 55000 |
针对本次现金管理的潜在风险，福斯特也明确了多层风控机制：公司将严格筛选保本型投资产品，建立从财务负责人审核、投资理财管理小组评估到董事长审批的全流程决策机制，财务中心实时跟踪产品投向与运行情况，内部审计部门定期开展资金使用监督，同时独立董事与审计委员会可随时对相关业务进行检查，确保闲置募集资金的安全。公司表示，本次现金管理不会对募投项目的正常推进造成影响，将有效提升募集资金使用效率，为公司增厚额外收益、降低财务费用，最终为股东创造更多回报。
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