近日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，转债代码：113696，证券简称：伯特利）发布公告披露，公司此前使用部分闲置募集资金购买的多只银行大额存单类现金管理产品已全部到期，顺利完成本金及收益赎回，合计收回本金19000万元，取得理财收益257.20万元。

据了解，伯特利此前先后两次审议通过闲置募集资金现金管理相关议案：2025年7月公司董事会、监事会同意使用最高不超过13亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用；2026年6月公司再度调整相关安排，将闲置募集资金现金管理最高额度调整为不超过9亿元，同样设定12个月使用期限，该事项已获得保荐机构出具的无异议核查意见。本次到期赎回的产品均为公司2025年8月前后向建设银行、招商银行、徽商银行三家机构购入的保本固定收益型大额存单，相关投资事项此前已按要求对外披露进展公告。

本次到期赎回的各款产品具体明细如下：

产品名称	受托方名称	产品 类型	产品起始 日 - 产品到 期日	投资金 额(万 元)	收益 类型	资金 来源	预期年 化收益 率	赎回 金额 (万 元)	是否 构成 关联 交易	到期收 益(万 元)
大额存单	中国建设银 行股份有限 公司芜湖经 济技术开发 区支行	银行 理财	2025/8/18- 2026/8/18	5,000	保本 固定 收益	募集 资金	1.20%	5,000	否	60.00
大额存单	招商银行股 份有限公司 芜湖分行营 业部	银行 理财	2025/8/18- 2026/8/18	1,000	保本 固定 收益	募集 资金	1.40%	1,000	否	14.00
大额存单	招商银行股 份有限公司 芜湖分行营 业部	银行 理财	2025/8/18- 2026/8/18	4,000	保本 固定 收益	募集 资金	1.40%	4,000	否	56.00
大额存单	招商银行股 份有限公司 芜湖分行营 业部	银行 理财	2025/8/18- 2026/8/18	3,000	保本 固定 收益	募集 资金	1.40%	3,000	否	42.00
大额存单	徽商银行股 份有限公司 北京路支行	银行 理财	2025/8/19- 2026/8/19	6,000	保本 固定 收益	募集 资金	1.42%	6,000	否	85.20

公告同时披露了截至目前公司最近十二个月闲置募集资金现金管理的整体运行情况：近12个月内公司累计投入三类现金管理产品的总金额达16.8亿元，累计已收回本金11.5亿元，合计实现收益804.73万元，当前尚有5.3亿元本金未到期收回。结合最新9亿元的总现金管理额度计算，公司目前剩余可使用的闲置募集资金现金管理额度为3.7亿元。

相关明细数据如下：

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	大额存单	24,000	24,000	289.03	0
2	结构性存款	84,000	56,000	195.72	28,000
3	券商理财	60,000	35,000	319.98	25,000
	合计	168,000	115,000	804.73	53,000
最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额					130,000
目前已使用的募集资金现金管理额度					53,000
尚未使用募集资金现金管理额度					37,000
募集资金总现金管理额度					90,000

伯特利表示，本次闲置募集资金现金管理操作均在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下开展，通过合理利用阶段性闲置资金提升了资金使用效率，为公司及股东额外获取了稳健的投资回报。

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