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中熔电气股价跌5%,交银施罗德基金旗下3只基金重仓,合计持有126.06万股浮亏损失591.21万元

8月19日,中熔电气跌5%,截至发稿,报89.07元/股,成交1.19亿元,换手率1.14%,总市值130.18亿元。

资料显示,西安中熔电气股份有限公司位于陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地,成立日期2007年4月20日,上市日期2021年7月15日,公司主营业务涉及熔断器及相关配件的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:电力熔断器及配件87.24%,激励熔断器11.87%,电子类熔断器0.89%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下3只基金重仓中熔电气股票,合计持有中熔电气126.06万股,按前一日收盘93.76元,今日截止发稿股价89.07元计算,日浮亏591.21万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银新生活力灵活配置混合A519772杨浩12573190.86025.47新进
交银养老2035三年A008697刘兵16280.00110.07新进
交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778刘兵16280.00110.17新进

其中,交银新生活力灵活配置混合A(519772)二季度持有股数125.73万股,占基金净值比例为5.47%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约589.68万元。

交银养老2035三年A(008697)二季度持有股数1628股,占基金净值比例为0.07%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7635.32元。

交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)二季度持有股数1628股,占基金净值比例为0.17%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7635.32元。

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