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8月18日嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1120.76万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1297

数据显示,8月18日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1120.76万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1297。最新规模10.12亿元,前一日规模10.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.11%。

近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回816.52万元,位居股票ETF净流出排名第435/1297。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购160.74万元,位居股票ETF净流入排名第190/1297。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购4199.34万元,位居股票ETF净流入排名第148/1297。

嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止8月18日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为17.51亿份,最新规模为10.12亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少4.20%,规模减少17.92%。

流动性方面,截止8月18日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额3.82亿元,日均成交金额1912.21万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额24.49亿元,日均成交金额1622.09万元。

嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.50%。

最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份9.86%332.81万7974.08万
600519贵州茅台9.77%6.67万7903.78万
000858五粮液9.66%105.59万7813.57万
002714牧原股份9.03%208.80万7305.79万
300498温氏股份6.20%406.93万5013.33万
000568泸州老窖5.39%56.28万4363.10万
603288海天味业5.23%127.51万4228.38万
600809山西汾酒5.04%37.31万4080.38万
002311海大集团3.47%62.90万2805.97万
605499东鹏饮料3.14%20.57万2539.23万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260818
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260818
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF10.120.20-0.11-0.080.73嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF2.540.19-0.02-0.040.06广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.590.05-0.01-0.010.05南方基金

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