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广发中证军工ETF(512680)已连续11日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.26亿元

数据显示,8月18日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回2668.54万元,位居当日股票ETF净流出排名91/1297。最新规模36.79亿元,前一日规模37.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.72%。

近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回6356.58万元,位居股票ETF净流出排名第133/1297。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1.25亿元,位居股票ETF净流出排名第153/1297。近20日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1.06亿元,位居股票ETF净流出排名第169/1297。

广发中证军工ETF(512680)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额1.26亿元。

广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止8月18日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为30.76亿份,最新规模为36.79亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少27.66%,规模减少38.40%。

流动性方面,截止8月18日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额12.38亿元,日均成交金额6189.68万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额140.89亿元,日均成交金额9330.46万元。

广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.79%。

最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、中航光电、睿创微纳、航天电子、菲利华、光启技术、航发动力、中国卫星、中航沈飞、中国卫通,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶9.21%1190.27万4.02亿
002179中航光电3.66%345.86万1.60亿
688002睿创微纳3.63%102.48万1.59亿
600879航天电子3.49%716.76万1.53亿
300395菲利华3.49%113.91万1.52亿
002625光启技术3.25%468.54万1.42亿
600893航发动力3.17%361.49万1.39亿
600118中国卫星3.01%160.39万1.32亿
600760中航沈飞2.91%308.84万1.27亿
601698中国卫通2.38%343.44万1.04亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260818
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260818
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF67.643.04-0.40-0.19-0.11国泰基金
512680广发中证军工ETF36.790.64-0.27-0.64-0.39广发基金
512560易方达中证军工ETF6.810.57-0.03-0.26-0.31易方达基金
512810华宝中证军工ETF6.590.36-0.04-0.13-0.82华宝基金

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