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8月18日嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回1310.4万元,位居当日股票ETF净流出排名158/1297

数据显示,8月18日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回1310.4万元,位居当日股票ETF净流出排名158/1297。最新规模4.88亿元,前一日规模5.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.61%。

近5日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回2359.11万元,位居股票ETF净流出排名第252/1297。近10日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回3357.91万元,位居股票ETF净流出排名第321/1297。近20日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回6609.51万元,位居股票ETF净流出排名第211/1297。

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)成立于2023年12月27日,基金全称为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证科创板生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)跟踪标的指数为科创生物(000683)。

规模方面,截止8月18日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)最新份额为4.63亿份,最新规模为4.88亿元。回顾2025年12月31日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)份额为2.4亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额增加92.58%,规模增加94.07%。

流动性方面,截止8月18日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)近20个交易日累计成交金额15.84亿元,日均成交金额7919.64万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额64.57亿元,日均成交金额4276.15万元。

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.34%。

最新定期报告显示,嘉实基金(588700)重仓股包括联影医疗、艾力斯、百济神州、奕瑞科技、百利天恒、荣昌生物、泽璟制药、君实生物、惠泰医疗、皓元医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688271联影医疗8.02%32.87万3327.81万
688578艾力斯6.39%24.26万2648.92万
688235百济神州6.31%10.27万2615.99万
688301奕瑞科技5.54%18.54万2299.03万
688506百利天恒5.18%7.30万2147.07万
688331荣昌生物5.01%15.95万2077.44万
688266泽璟制药4.68%16.63万1940.23万
688180君实生物3.92%48.10万1626.70万
688617惠泰医疗3.34%7.63万1384.85万
688131皓元医药3.03%13.30万1258.50万

跟踪科创生物(000683)的ETF包括嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)、华夏上证科创板生物医药ETF(588130)、鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)、科创医药ETF工银(588860),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260818
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260818
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
588700嘉实上证科创板生物医药ETF4.880.79-0.13-0.24-0.41嘉实基金
588130华夏上证科创板生物医药ETF4.831.00-0.080.070.74华夏基金
588250鹏华上证科创板生物医药ETF3.130.130.0000-0.13-0.61鹏华基金
588860科创医药ETF工银2.390.14-0.03-0.17-0.30工银瑞信基金

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