8月18日,国寿安保中证500ETF(510560)收盘跌0.10%,成交额41.36万元。
中证500ETF国寿(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证500ETF国寿(510560)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止8月17日,中证500ETF国寿(510560)最新份额为5231.87万份,最新规模为1.08亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF国寿(510560)份额为1.20亿份,规模为2.19亿元。即该基金今年以来份额减少56.52%,规模减少50.75%。
流动性方面,截止8月18日,中证500ETF国寿(510560)近20个交易日累计成交金额2586.54万元,日均成交金额129.33万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额2.04亿元,日均成交金额135.39万元。
中证500ETF国寿(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.57%。
最新定期报告显示,中证500ETF国寿(510560)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、大族激光、光迅科技、信维通信、协创数据、中科飞测,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.62% | 1200.00 | 226.32万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.30% | 5300.00 | 180.95万 |
| 001309 | 德明利 | 1.28% | 1900.00 | 179.15万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.21% | 5000.00 | 168.15万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.12% | 4843.00 | 156.03万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.07% | 9900.00 | 148.61万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.07% | 5800.00 | 149.03万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.99% | 1.16万 | 138.33万 |
| 300857 | 协创数据 | 0.99% | 4080.00 | 138.68万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.91% | 2949.00 | 126.81万 |
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