数据显示,8月17日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)获净申购1023.1万元,位居当日债券ETF净流入排名26/53。最新规模23.15亿元,前一日规模23.05亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)获净申购1125.32万元,位居债券ETF净流入排名第33/53。近10日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)获净申购1125.32万元,位居债券ETF净流入排名第34/53。近20日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)获净申购1125.32万元,位居债券ETF净流入排名第35/53。
万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)成立于2025年9月17日,基金全称为万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家深证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)跟踪标的指数为深AAA科创债(921130)。
规模方面,截止8月17日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)最新份额为2262.71万份,最新规模为23.15亿元。回顾2025年12月31日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)份额为2177.71万份,规模为21.87亿元。即该基金今年以来份额增加3.90%,规模增加5.85%。
流动性方面,截止8月17日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)近20个交易日累计成交金额190.61亿元,日均成交金额9.53亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额1621.09亿元,日均成交金额10.81亿元。
万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)现任基金经理为贺方舟、徐青。贺方舟自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.32%;徐青自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.32%。
跟踪深AAA科创债(921130)的ETF包括景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF(159400)、万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 73.03 | 8.96 | 0.20 | 0.81 | 1.54 | 景顺长城基金 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 23.15 | 9.82 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 万家基金 |
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