数据显示,8月17日,易方达中证红利ETF(515180)遭净赎回2394.37万元,位居当日股票ETF净流出排名119/1295。最新规模182.67亿元,前一日规模182.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购5.3亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1295。近10日,易方达中证红利ETF(515180)遭净赎回8.47亿元,位居股票ETF净流出排名第34/1295。近20日,易方达中证红利ETF(515180)遭净赎回11.74亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1295。
易方达中证红利ETF(515180)成立于2019年11月26日,基金全称为易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证红利ETF(515180)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止8月17日,易方达中证红利ETF(515180)最新份额为129.28亿份,最新规模为182.67亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证红利ETF(515180)份额为86.23亿份,规模为118.04亿元。即该基金今年以来份额增加49.93%,规模增加54.75%。
流动性方面,截止8月17日,易方达中证红利ETF(515180)近20个交易日累计成交金额85.07亿元,日均成交金额4.25亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额524.45亿元,日均成交金额3.5亿元。
易方达中证红利ETF(515180)现任基金经理为林伟斌、宋钊贤。林伟斌自2019年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.50%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.46%。
最新定期报告显示,易方达基金(515180)重仓股包括中远海控、上峰材料、中谷物流、兖矿能源、潞安环能、广汇能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.82% | 3329.60万 | 4.42亿 |
| 000672 | 上峰材料 | 2.27% | 1496.07万 | 3.54亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.98% | 3158.47万 | 3.10亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.93% | 1696.20万 | 3.01亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.93% | 2116.31万 | 3.02亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.89% | 5965.68万 | 2.95亿 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.73% | 2477.96万 | 2.71亿 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.59% | 1766.69万 | 2.48亿 |
| 601101 | 昊华能源 | 1.50% | 2226.89万 | 2.35亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.45% | 3179.53万 | 2.27亿 |
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 182.67 | 4.28 | -0.24 | 5.30 | -12.50 | 易方达基金 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 116.35 | 3.92 | -0.50 | 0.83 | -12.64 | 招商基金 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 13.65 | 0.33 | 0.02 | 0.08 | -1.10 | 万家基金 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 5.05 | 0.07 | 0.0000 | 0.09 | -0.01 | 博时基金 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 2.68 | 0.13 | -0.01 | -0.07 | -0.05 | 广发基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.51 | 0.06 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | 汇添富基金 |
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