数据显示,8月17日,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)遭净赎回204.5万元,位居当日股票ETF净流出排名468/1295。最新规模9640.14万元,前一日规模9857.14万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.07%。
近5日,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)遭净赎回410.79万元,位居股票ETF净流出排名第554/1295。近10日,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)遭净赎回811.81万元,位居股票ETF净流出排名第593/1295。近20日,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)遭净赎回808.9万元,位居股票ETF净流出排名第519/1295。
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)成立于2021年8月12日,基金全称为华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)跟踪标的指数为医疗保健(H30178)。
规模方面,截止8月17日,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)最新份额为1.83亿份,最新规模为9640.14万元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)份额为1.71亿份,规模为9814.38万元。即该基金今年以来份额增加6.84%,规模减少1.78%。
流动性方面,截止8月17日,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)近20个交易日累计成交金额9099.53万元,日均成交金额454.98万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额5.59亿元,日均成交金额372.42万元。
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.51%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516790)重仓股包括迈瑞医疗、联影医疗、爱尔眼科、奕瑞科技、九安医疗、英科医疗、新产业、美年健康、惠泰医疗、鱼跃医疗,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.58% | 6.07万 | 824.49万 |
| 688271 | 联影医疗 | 7.00% | 5.95万 | 602.04万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.39% | 56.18万 | 464.02万 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.36% | 2.33万 | 289.47万 |
| 002432 | 九安医疗 | 3.24% | 3.94万 | 278.48万 |
| 300677 | 英科医疗 | 2.52% | 5.53万 | 216.49万 |
| 300832 | 新产业 | 2.32% | 4.75万 | 199.50万 |
| 002044 | 美年健康 | 2.21% | 37.73万 | 189.78万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.18% | 1.03万 | 187.71万 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.16% | 7.24万 | 185.81万 |
跟踪医疗保健(H30178)的ETF包括天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873)、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)、医服ETF(516610)、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2.55 | 0.11 | -0.01 | -0.10 | -0.18 | 天弘基金 |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 1.52 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.37 | 南方基金 |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 1.38 | 0.12 | 0.0000 | -0.01 | 0.02 | 建信基金 |
| 516610 | 医服ETF | 1.06 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.07 | 大成基金 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.96 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | 华泰柏瑞基金 |
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