数据显示,8月17日,半导体龙头ETF工银(159665)遭净赎回260.42万元,位居当日股票ETF净流出排名430/1295。最新规模6.41亿元,前一日规模6.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。
近5日,半导体龙头ETF工银(159665)遭净赎回756.76万元,位居股票ETF净流出排名第435/1295。近10日,半导体龙头ETF工银(159665)遭净赎回3697.97万元,位居股票ETF净流出排名第319/1295。近20日,半导体龙头ETF工银(159665)遭净赎回993.95万元,位居股票ETF净流出排名第473/1295。
半导体龙头ETF工银(159665)成立于2022年12月22日,基金全称为工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为半导体龙头ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。半导体龙头ETF工银(159665)跟踪标的指数为国证芯片(980017)。
规模方面,截止8月17日,半导体龙头ETF工银(159665)最新份额为2.42亿份,最新规模为6.41亿元。回顾2025年12月31日,半导体龙头ETF工银(159665)份额为2.33亿份,规模为4.16亿元。即该基金今年以来份额增加3.87%,规模增加54.27%。
流动性方面,截止8月17日,半导体龙头ETF工银(159665)近20个交易日累计成交金额17.99亿元,日均成交金额8996.13万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额86.46亿元,日均成交金额5763.75万元。
半导体龙头ETF工银(159665)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2022年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益165.54%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159665)重仓股包括兆易创新、寒武纪、北方华创、澜起科技、海光信息、中微公司、中芯国际、佰维存储、源杰科技、拓荆科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 10.93% | 9.34万 | 7615.69万 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.50% | 3.71万 | 5923.96万 |
| 002371 | 北方华创 | 7.60% | 5.99万 | 5296.30万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.27% | 16.35万 | 5066.56万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.11% | 13.62万 | 4952.39万 |
| 688012 | 中微公司 | 7.02% | 10.45万 | 4894.70万 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.54% | 28.72万 | 4560.53万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.98% | 5.61万 | 2774.10万 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.69% | 1.36万 | 2571.37万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.32% | 2.78万 | 2316.95万 |
跟踪国证芯片(980017)的ETF包括华夏国证半导体芯片ETF(159995)、芯片(159813)、广发国证半导体芯片ETF(159801)、半导体龙头ETF工银(159665),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 293.34 | 11.70 | -2.91 | -0.94 | -1.16 | 华夏基金 |
| 159813 | 芯片 | 68.84 | 5.30 | -1.65 | -2.94 | -5.88 | 鹏华基金 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 53.78 | 3.33 | -0.51 | -0.41 | -2.53 | 广发基金 |
| 159665 | 半导体龙头ETF工银 | 6.41 | 0.91 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | 工银瑞信基金 |
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