8月17日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)收盘涨0.45%,成交额668.23万元。
生物科技ETF华夏(516500)成立于2021年3月4日,基金全称为华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技ETF华夏(516500)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止8月14日,生物科技ETF华夏(516500)最新份额为2.09亿份,最新规模为1.40亿元。回顾2025年12月31日,生物科技ETF华夏(516500)份额为2.08亿份,规模为1.30亿元。即该基金今年以来份额增加0.48%,规模增加7.65%。
流动性方面,截止8月17日,生物科技ETF华夏(516500)近20个交易日累计成交金额2.32亿元,日均成交金额1157.72万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额14.85亿元,日均成交金额989.87万元。
生物科技ETF华夏(516500)现任基金经理为李俊。李俊自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.92%。
最新定期报告显示,生物科技ETF华夏(516500)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、凯莱英、康龙化成、百济神州、复星医药、泰格医药、百利天恒、荣昌生物,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.62% | 15.93万 | 1983.77万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.16% | 33.33万 | 1734.49万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.56% | 10.76万 | 1461.71万 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.82% | 4.02万 | 651.61万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.55% | 20.96万 | 606.52万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.49% | 2.34万 | 596.30万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.37% | 25.63万 | 575.83万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.96% | 10.51万 | 504.48万 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.90% | 1.69万 | 495.53万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.73% | 3.58万 | 466.71万 |
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