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迎驾贡酒股价跌5.02%,交银施罗德基金旗下3只基金重仓,合计持有131.41万股浮亏损失272.02万元

8月17日,迎驾贡酒跌5.02%,截至发稿,报39.20元/股,成交2.21亿元,换手率0.69%,总市值313.60亿元。

资料显示,安徽迎驾贡酒股份有限公司位于安徽省六安市霍山县佛子岭镇,成立日期2003年11月28日,上市日期2015年5月28日,公司主营业务涉及白酒的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:中高档白酒77.80%,普通白酒16.68%,其他(补充)5.52%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下3只基金重仓迎驾贡酒股票,合计持有迎驾贡酒131.41万股,按前一日收盘41.27元,今日截止发稿股价39.2元计算,日浮亏272.02万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银消费新驱动股票519714韩威俊7946000.09934.99新进
交银品质升级混合A005004韩威俊3477000.04344.99新进
交银策略回报灵活配置混合519710韩威俊1718000.02144.49新进

其中,交银消费新驱动股票(519714)二季度持有股数79.46万股,占基金净值比例为4.99%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约164.48万元。

交银品质升级混合A(005004)二季度持有股数34.77万股,占基金净值比例为4.99%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约71.97万元。

交银策略回报灵活配置混合(519710)二季度持有股数17.18万股,占基金净值比例为4.49%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约35.56万元。

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