数据显示,8月14日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)获净申购52.56万元,位居当日跨境ETF净流入排名48/244。最新规模5.24亿元,前一日规模5.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)获净申购212.47万元,位居跨境ETF净流入排名第51/244。近10日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)遭净赎回293.75万元,位居跨境ETF净流出排名第100/244。近20日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)遭净赎回4262.02万元,位居跨境ETF净流出排名第53/244。
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)已连续3日资金获净申购,区间净流入额158.08万元。
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)成立于2025年11月5日,基金全称为易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)跟踪标的指数为巴西BOVESPA指数(W00018)。
规模方面,截止8月14日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)最新份额为5.06亿份,最新规模为5.24亿元。回顾2025年12月31日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)份额为4.81亿份,规模为4.71亿元。即该基金今年以来份额增加5.20%,规模增加11.15%。
流动性方面,截止8月14日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)近20个交易日累计成交金额7.78亿元,日均成交金额3891.81万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额302.29亿元,日均成交金额2.03亿元。
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)现任基金经理为林伟斌。林伟斌自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.51%。
跟踪巴西BOVESPA指数(W00018)的ETF包括易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)、华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 5.24 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | -0.44 | 易方达基金 |
| 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 4.75 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | -0.10 | 华夏基金 |
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