数据显示,8月14日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回157.01万元,位居当日跨境ETF净流出排名40/244。最新规模117.07亿元,前一日规模117.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.01%。
近5日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回1.17亿元,位居跨境ETF净流出排名第16/244。近10日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回6.38亿元,位居跨境ETF净流出排名第7/244。近20日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回7.83亿元,位居跨境ETF净流出排名第10/244。
摩根标普港股通低波红利ETF(513630)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额6.38亿元。
摩根标普港股通低波红利ETF(513630)成立于2023年11月23日,基金全称为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根标普港股通低波红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根标普港股通低波红利ETF(513630)跟踪标的指数为标普港股通低波红利指数(SP0713)。
规模方面,截止8月14日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)最新份额为74.16亿份,最新规模为117.07亿元。回顾2025年12月31日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)份额为103.25亿份,规模为166.44亿元。即该基金今年以来份额减少28.17%,规模减少29.67%。
流动性方面,截止8月14日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)近20个交易日累计成交金额93.68亿元,日均成交金额4.68亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额611.43亿元,日均成交金额4.1亿元。
摩根标普港股通低波红利ETF(513630)现任基金经理为何智豪、胡迪。何智豪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.45%;胡迪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.45%。
最新定期报告显示,摩根基金(513630)重仓股包括电讯盈科、中国银行、交通银行、万洲国际、中国神华、中国石油股份、中国移动、建设银行、太古股份公司A、波司登,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00008 | 电讯盈科 | 2.95% | 7072.60万 | 3.27亿 |
| 03988 | 中国银行 | 2.91% | 7436.20万 | 3.22亿 |
| 03328 | 交通银行 | 2.89% | 5474.30万 | 3.20亿 |
| 00288 | 万洲国际 | 2.84% | 4368.15万 | 3.15亿 |
| 01088 | 中国神华 | 2.67% | 850.35万 | 2.96亿 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.66% | 3998.40万 | 2.94亿 |
| 00941 | 中国移动 | 2.65% | 443.65万 | 2.93亿 |
| 00939 | 建设银行 | 2.64% | 4169.50万 | 2.92亿 |
| 00019 | 太古股份公司A | 2.58% | 403.60万 | 2.86亿 |
| 03998 | 波司登 | 2.57% | 7674.20万 | 2.85亿 |
跟踪标普港股通低波红利指数(SP0713)的ETF包括摩根标普港股通低波红利ETF(513630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 117.07 | 4.79 | -0.02 | -1.17 | -6.25 | 摩根基金 |
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