数据显示,8月14日,国防ETF(512670)获净申购545.66万元,位居当日股票ETF净流入排名125/1294。最新规模17.69亿元,前一日规模17.52亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日,国防ETF(512670)获净申购2029.71万元,位居股票ETF净流入排名第110/1294。近10日,国防ETF(512670)遭净赎回484.25万元,位居股票ETF净流出排名第632/1294。近20日,国防ETF(512670)遭净赎回1760.88万元,位居股票ETF净流出排名第334/1294。
国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)跟踪标的指数为中证国防(399973)。
规模方面,截止8月14日,国防ETF(512670)最新份额为22.75亿份,最新规模为17.69亿元。回顾2025年12月31日,国防ETF(512670)份额为41.29亿份,规模为37.27亿元。即该基金今年以来份额减少44.91%,规模减少52.52%。
流动性方面,截止8月14日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额14.76亿元,日均成交金额7379.72万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额212.31亿元,日均成交金额1.42亿元。
国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.73%。
最新定期报告显示,鹏华基金(512670)重仓股包括中航光电、睿创微纳、菲利华、航天电子、航发动力、中航沈飞、应流股份、西部超导、中航西飞、中航机载,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002179 | 中航光电 | 6.15% | 221.78万 | 1.02亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6.09% | 65.59万 | 1.01亿 |
| 300395 | 菲利华 | 5.89% | 73.35万 | 9808.73万 |
| 600879 | 航天电子 | 5.88% | 460.32万 | 9800.19万 |
| 600893 | 航发动力 | 5.35% | 232.58万 | 8917.12万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.87% | 197.53万 | 8118.56万 |
| 603308 | 应流股份 | 3.01% | 83.00万 | 5013.33万 |
| 688122 | 西部超导 | 2.99% | 79.33万 | 4982.81万 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.98% | 242.71万 | 4970.79万 |
| 600372 | 中航机载 | 2.75% | 422.13万 | 4580.16万 |
跟踪中证国防(399973)的ETF包括国防ETF(512670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512670 | 国防ETF | 17.69 | 0.78 | 0.05 | 0.20 | 1.04 | 鹏华基金 |
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